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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 089.00 | 349 453.00 | 25 635.00 | 375 089.00 |
BF Prêts | 250 853.00 | 39 280.00 | 211 573.00 | 250 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 629 351.00 | 33 811 409.00 | 184 817 942.00 | 218 629 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
BZ Autres créances | 157 029 083.00 | 31 558 723.00 | 125 470 360.00 | 157 029 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 410 500.00 | | 34 410 500.00 | 34 410 500.00 |
CF Disponibilités | 28 709 268.00 | | 28 709 268.00 | 28 709 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 272 782.00 | 31 558 723.00 | 188 714 059.00 | 220 272 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 902 133.00 | 65 370 132.00 | 373 532 001.00 | 438 902 133.00 |
CU Autres participations | 217 985 909.00 | 33 422 675.00 | 184 563 234.00 | 217 985 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 815 096.00 | 13 815 096.00 | | 13 815 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 064 623.00 | 124 064 623.00 | | 124 064 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392 410.00 | 1 392 410.00 | | 1 392 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 352.00 | 384 352.00 | | 384 352.00 |
DG Autres réserves | 35 961 342.00 | 42 298 542.00 | | 35 961 342.00 |
DH Report à nouveau | 149 562 956.00 | 120 628 006.00 | | 149 562 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068 010.00 | 41 609 350.00 | | -16 068 010.00 |
DK Provisions réglementées | 267 299.00 | 259 746.00 | | 267 299.00 |
DL TOTAL (I) | 309 380 068.00 | 344 452 125.00 | | 309 380 068.00 |
DP Provisions pour risques | 685 527.00 | 999 937.00 | | 685 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 527.00 | 999 937.00 | | 685 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 230 932.00 | 22 304 092.00 | | 63 230 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 327 002.00 | | 158 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 022.00 | 303 211.00 | | 67 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 458 387.00 | 22 934 702.00 | | 63 458 387.00 |
ED (V) | 8 019.00 | 111 688.00 | | 8 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 532 001.00 | 368 498 453.00 | | 373 532 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 569.00 | | 588 569.00 | 588 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 569.00 | | 588 569.00 | 588 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 035 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 065 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 616 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 346 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 039 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 122 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 164.00 | 900.00 | | 45 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 164.00 | 2 000.00 | | 45 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 71 509.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 164.00 | 1 000.00 | | 45 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 553.00 | 49 596.00 | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 157.00 | 122 105.00 | | 54 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | -120 105.00 | | -8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 296.00 | 228 048.00 | | -63 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 255 657.00 | 50 326 601.00 | | 37 255 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 323 667.00 | 8 717 251.00 | | 53 323 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 068 010.00 | 41 609 350.00 | | -16 068 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 601.00 | 56 852.00 | | 292 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 601.00 | 56 852.00 | | 292 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 442.00 | 2 838.00 | | 36 442.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 746.00 | 7 553.00 | | 259 746.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 937.00 | 161 866.00 | 476 276.00 | 999 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 941 214.00 | 21 997 245.00 | 1 379 736.00 | 10 941 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 426 123.00 | 46 184 181.00 | 3 589 626.00 | 22 426 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685 806.00 | 46 353 600.00 | 4 065 902.00 | 23 685 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 346 047.00 | 4 065 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 250 853.00 | 50 000.00 | 200 853.00 | 250 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 11 500.00 | 6 000.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 308 345.00 | 308 345.00 | | 308 345.00 |
VC Groupe et associés | 155 098 133.00 | 154 335 273.00 | 762 860.00 | 155 098 133.00 |
VI Groupe et associés | 63 230 932.00 | 63 230 932.00 | | 63 230 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612 605.00 | 1 612 605.00 | | 1 612 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 421 367.00 | 156 451 654.00 | 969 713.00 | 157 421 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 458 387.00 | 63 458 387.00 | | 63 458 387.00 |