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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 2 591.00 | 2 804.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 460.00 | 44 485.00 | 54 974.00 | 99 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 556.00 | 47 076.00 | 96 480.00 | 143 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 198.00 | 66 476.00 | 499 722.00 | 566 198.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CF Disponibilités | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 132.00 | 66 476.00 | 690 656.00 | 757 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 688.00 | 113 552.00 | 787 135.00 | 900 688.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 898.00 | 660.00 | | 43 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 847.00 | 43 238.00 | | 38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 390 544.00 | 351 698.00 | | 390 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 853.00 | 156 938.00 | | 31 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 271.00 | 133 340.00 | | 126 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 524.00 | 229 022.00 | | 147 524.00 |
EA Autres dettes | 90 942.00 | 199 393.00 | | 90 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 591.00 | 718 693.00 | | 396 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 135.00 | 1 070 391.00 | | 787 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 176.00 | 686 840.00 | | 390 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 074.00 | | 2 029 074.00 | 2 029 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 074.00 | | 2 029 074.00 | 2 029 074.00 |
FM Production stockée | | | -26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 259 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | 29 530.00 | | 6 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 758.00 | 28 966.00 | | 103 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 758.00 | 97 778.00 | | 103 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 553.00 | 17 128.00 | | 26 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 553.00 | 21 244.00 | | 26 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 205.00 | 76 534.00 | | 77 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 21 404.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 692.00 | 1 969 772.00 | | 2 236 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 845.00 | 1 926 534.00 | | 2 197 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 847.00 | 43 238.00 | | 38 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | 2 108.00 | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 253.00 | | 9 302.00 | 134 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 552.00 | | 9 302.00 | 95 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 092.00 | 11 985.00 | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | 11 985.00 | | 35 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 897.00 | | 123 421.00 | 189 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 897.00 | | 123 421.00 | 189 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 897.00 | | 123 421.00 | 189 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
UX Autres créances clients | 566 198.00 | 566 198.00 | | 566 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 853.00 | 25 438.00 | 6 415.00 | 31 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 423.00 | 631 722.00 | 28 701.00 | 660 423.00 |
VW T.V.A. | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 591.00 | 390 176.00 | 6 415.00 | 396 591.00 |