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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 082.00 | 120 085.00 | 4 997.00 | 125 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 507.00 | 135 395.00 | 86 113.00 | 221 507.00 |
BT Marchandises | 295 371.00 | | 295 371.00 | 295 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 905.00 | 1 885.00 | 301 019.00 | 302 905.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 242.00 | 1 885.00 | 691 356.00 | 693 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 749.00 | 137 280.00 | 777 469.00 | 914 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 690.00 | -7 004.00 | | -3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 391.00 | 3 314.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 296 701.00 | 271 310.00 | | 296 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 222.00 | 100 381.00 | | 133 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 251.00 | 161 998.00 | | 59 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 425.00 | 113 517.00 | | 246 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | 67 924.00 | | 41 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 768.00 | 445 303.00 | | 480 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 469.00 | 716 613.00 | | 777 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 507.00 | | 5 000.00 | 216 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 082.00 | | 5 000.00 | 120 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 392.00 | | | 135 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 082.00 | 3.00 | | 120 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 425.00 | 246 425.00 | | 246 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 905.00 | 302 905.00 | | 302 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VI Groupe et associés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 117.00 | 352 517.00 | 9 600.00 | 362 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 768.00 | 480 768.00 | | 480 768.00 |