| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145.00 | 7 230.00 | 915.00 | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 980.00 | 157 858.00 | 9 123.00 | 166 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 416.00 | 213 188.00 | 92 228.00 | 305 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 488.00 | 15 000.00 | 47 488.00 | 62 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 784.00 | 49 669.00 | 4 920 115.00 | 4 969 784.00 |
BZ Autres créances | 1 272 485.00 | | 1 272 485.00 | 1 272 485.00 |
CF Disponibilités | 1 595 245.00 | | 1 595 245.00 | 1 595 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 122.00 | 64 669.00 | 7 850 453.00 | 7 915 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 537.00 | 277 856.00 | 7 942 681.00 | 8 220 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 319 425.00 | 319 425.00 | | 319 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 333.00 | -804 936.00 | | -1 127 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 945.00 | -322 397.00 | | -104 945.00 |
DL TOTAL (I) | -870 929.00 | -765 984.00 | | -870 929.00 |
DP Provisions pour risques | 37 163.00 | 33 039.00 | | 37 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 163.00 | 33 039.00 | | 37 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 676.00 | 1 000 000.00 | | 405 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 962.00 | 1 535 885.00 | | 1 550 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323 114.00 | 2 954 009.00 | | 4 323 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 160.00 | 1 104 545.00 | | 1 217 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 536.00 | 900 474.00 | | 1 279 536.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 776 447.00 | 7 495 253.00 | | 8 776 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 681.00 | 6 762 308.00 | | 7 942 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 538 152.00 | 7 495 253.00 | | 8 538 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 249 568.00 | | 7 249 568.00 | 7 249 568.00 |
FG Production vendue services | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 181.00 | | 7 280 181.00 | 7 280 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | 4 989.00 | | 2 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 3 762.00 | | 7 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 3 762.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 505.00 | 2 197.00 | | 25 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 505.00 | 2 197.00 | | 25 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 251.00 | 1 565.00 | | -18 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 411.00 | -125 689.00 | | -38 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 241.00 | 7 038 963.00 | | 7 348 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 186.00 | 7 361 360.00 | | 7 453 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 945.00 | -322 397.00 | | -104 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 040.00 | | 3 376.00 | 302 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 648.00 | | 3 376.00 | 178 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 629.00 | 4 559.00 | | 208 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 428.00 | 4 559.00 | | 167 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 039.00 | 14 577.00 | 10 453.00 | 33 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 039.00 | 14 577.00 | 10 453.00 | 33 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 160.00 | 1 217 160.00 | | 1 217 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 114.00 | 4 323 114.00 | | 4 323 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 472.00 | 4 902 472.00 | | 4 902 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VB T. V. A. | 919 911.00 | 919 911.00 | | 919 911.00 |
VC Groupe et associés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 676.00 | 167 381.00 | 238 295.00 | 405 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 840.00 | 1 550 840.00 | | 1 550 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 324.00 | | | 597 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 123.00 | 6 257 123.00 | | 6 257 123.00 |
VW T.V.A. | 1 170 656.00 | 1 170 656.00 | | 1 170 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 776 448.00 | 8 538 153.00 | 238 295.00 | 8 776 448.00 |