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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
AP Constructions | 364 816.00 | 357 972.00 | 6 843.00 | 364 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 954.00 | 700 861.00 | 8 094.00 | 708 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 323.00 | 92 102.00 | 1 221.00 | 93 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 437.00 | 1 256 686.00 | 71 751.00 | 1 328 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 911.00 | 48 596.00 | 43 315.00 | 91 911.00 |
BN En cours de production de biens | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 942.00 | 65 527.00 | 284 415.00 | 349 942.00 |
BZ Autres créances | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 813.00 | 114 123.00 | 692 690.00 | 806 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 250.00 | 1 370 809.00 | 764 441.00 | 2 135 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 88 728.00 | 82 964.00 | | 88 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 244.00 | 5 764.00 | | -451 244.00 |
DL TOTAL (I) | -292 116.00 | 159 128.00 | | -292 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 372.00 | 116 582.00 | | 253 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 479.00 | 316 697.00 | | 73 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701.00 | 727 738.00 | | 418 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 539.00 | 222 242.00 | | 304 539.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 7 446.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 557.00 | 1 390 705.00 | | 1 056 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 441.00 | 1 549 833.00 | | 764 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 557.00 | 1 390 705.00 | | 1 056 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 745.00 | 92 078.00 | 1 710 823.00 | 1 618 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 745.00 | 92 078.00 | 1 710 823.00 | 1 618 745.00 |
FM Production stockée | | | -158 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 230.00 | 50 000.00 | | 26 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 461.00 | 75 891.00 | | 53 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 461.00 | 75 891.00 | | 53 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 231.00 | -25 891.00 | | -27 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 499.00 | 2 411 197.00 | | 1 591 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 743.00 | 2 405 433.00 | | 2 042 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 244.00 | 5 764.00 | | -451 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 813.00 | | | 1 441 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 192.00 | 55 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 376.00 | 1 328 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 554.00 | 29 804.00 | 105 751.00 | 135 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 380.00 | 1 167 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 473.00 | | | 1 243 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 541.00 | 7 740.00 | 114 595.00 | 1 363 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 554.00 | | 29 804.00 | 135 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 987.00 | 7 740.00 | 84 791.00 | 1 227 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 527.00 | 48 596.00 | | 65 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 527.00 | 48 596.00 | | 65 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 701.00 | 418 701.00 | | 418 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
UX Autres créances clients | 268 466.00 | | | 268 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VC Groupe et associés | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
VI Groupe et associés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VP Divers | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 501.00 | 577 501.00 | | 577 501.00 |
VW T.V.A. | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 557.00 | 1 056 557.00 | | 1 056 557.00 |