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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 835.00 | 21 764.00 | 1 070.00 | 22 835.00 |
AH Fonds commercial | 173 357.00 | 47 857.00 | 125 500.00 | 173 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 598.00 | 250.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 129.00 | 70 403.00 | 110 726.00 | 181 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 726.00 | 140 623.00 | 261 103.00 | 401 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 509.00 | 939.00 | 1 128 570.00 | 1 129 509.00 |
BZ Autres créances | 397 229.00 | | 397 229.00 | 397 229.00 |
CF Disponibilités | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 705.00 | 939.00 | 1 716 766.00 | 1 717 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 432.00 | 141 562.00 | 1 977 869.00 | 2 119 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 654.00 | | | 280 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
DL TOTAL (I) | 585 851.00 | | | 585 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 023.00 | | | 721 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 402.00 | | | 405 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 018.00 | | | 1 392 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 869.00 | | | 1 977 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 003.00 | | | 1 304 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 769.00 | | 126 363.00 | 293 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 23 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 405.00 | 401 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 181 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 616.00 | | 126 363.00 | 73 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 232.00 | 39 392.00 | 18 000.00 | 119 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 581.00 | 7 041.00 | | 62 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 32 351.00 | 18 000.00 | 56 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 403.00 | 405 403.00 | | 405 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 024.00 | 721 024.00 | | 721 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 509.00 | 1 129 509.00 | | 1 129 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 021.00 | 25 006.00 | 88 015.00 | 113 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 229.00 | 397 229.00 | | 397 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 010.00 | 1 529 175.00 | 2 835.00 | 1 532 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 018.00 | 1 304 004.00 | 88 015.00 | 1 392 018.00 |