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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 99 808.00 | 73 517.00 | 26 291.00 | 99 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 93 998.00 | 32 757.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 645.00 | 373 741.00 | 153 904.00 | 527 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BN En cours de production de biens | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BT Marchandises | 166 197.00 | 6 636.00 | 159 561.00 | 166 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CF Disponibilités | 1 020 822.00 | | 1 020 822.00 | 1 020 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 380.00 | 6 636.00 | 1 335 743.00 | 1 342 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 024.00 | 380 377.00 | 1 489 647.00 | 1 870 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 386 434.00 | 1 255 371.00 | | 1 386 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 620.00 | 131 063.00 | | -20 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 198.00 | 1 394 819.00 | | 1 374 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 047.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 31 807.00 | | 39 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 249.00 | 108 834.00 | | 74 249.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 3 235.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 449.00 | 144 922.00 | | 115 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 647.00 | 1 539 741.00 | | 1 489 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 092.00 | |
FM Production stockée | | | 48 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 957.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 705.00 | 960 410.00 | | 964 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 325.00 | 829 347.00 | | 985 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 620.00 | 131 063.00 | | -20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 420.00 | 11 321.00 | | 362 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 120.00 | 11 321.00 | | 361 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |