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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 310.00 | 38 472.00 | 1 838.00 | 40 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 555.00 | 45 472.00 | 17 083.00 | 62 555.00 |
BZ Autres créances | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 896.00 | 45 472.00 | 145 424.00 | 190 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 384.00 | 118 231.00 | | 49 384.00 |
DL TOTAL (I) | 63 120.00 | 131 967.00 | | 63 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | 6 557.00 | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 4 979.00 | | 9 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 30 328.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 305.00 | 41 864.00 | | 82 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 424.00 | 173 831.00 | | 145 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 305.00 | 41 864.00 | | 82 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 126.00 | | 382 126.00 | 382 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 126.00 | | 382 126.00 | 382 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 132.00 | 410 140.00 | | 382 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 747.00 | 291 909.00 | | 332 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 384.00 | 118 231.00 | | 49 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 459.00 | | 1 096.00 | 61 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | | 1 096.00 | 39 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 681.00 | 791.00 | | 44 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 791.00 | | 37 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 2 686.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | 2 704.00 | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 104 348.00 | 95 313.00 | | 104 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 994.00 | 19 608.00 | | 20 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 899.00 | 2 083.00 | | 3 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 277.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 2 963.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 342.00 | 81 279.00 | | 70 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 073.00 | 14 706.00 | | 16 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 594.00 | 119 709.00 | | 133 594.00 |