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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 383.00 | 5 650.00 | 114 733.00 | 120 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 808.00 | 160 051.00 | 3 757.00 | 163 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 885.00 | 189 674.00 | 7 211.00 | 196 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 571.00 | 355 375.00 | 141 196.00 | 496 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
BN En cours de production de biens | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 667.00 | 121 475.00 | 405 192.00 | 526 667.00 |
BZ Autres créances | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 929.00 | 121 475.00 | 1 025 454.00 | 1 146 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 500.00 | 476 850.00 | 1 166 650.00 | 1 643 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DG Autres réserves | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
DH Report à nouveau | -284 812.00 | -299 798.00 | | -284 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 14 986.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 383 419.00 | 376 064.00 | | 383 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 217.00 | 111 812.00 | | 241 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 091.00 | 443 227.00 | | 285 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 239.00 | 304 150.00 | | 256 239.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 81 669.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 230.00 | 940 912.00 | | 783 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 650.00 | 1 316 976.00 | | 1 166 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 143.00 | 898 316.00 | | 679 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 330.00 | 63 181.00 | | 100 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 191 656.00 | | 4 191 656.00 | 4 191 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 656.00 | | 4 191 656.00 | 4 191 656.00 |
FM Production stockée | | | 68 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 828.00 | 5 869.00 | | 9 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 741.00 | 5 600.00 | | 97 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 359.00 | 8 600.00 | | 109 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 758.00 | 20 719.00 | | 29 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 831.00 | 3 375.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 589.00 | 24 094.00 | | 38 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 770.00 | -15 493.00 | | 70 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 291.00 | 4 402 849.00 | | 4 500 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 936.00 | 4 387 863.00 | | 4 492 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 14 986.00 | | 7 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 184.00 | 25 892.00 | | 19 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 472.00 | | 127 605.00 | 386 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 496 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 481 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 622.00 | | 126 960.00 | 371 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 645.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 358.00 | 18 692.00 | 8 675.00 | 345 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 358.00 | 18 692.00 | 8 675.00 | 345 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 475.00 | | | 121 475.00 |