| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 824.00 | 58 906.00 | 7 918.00 | 66 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 071.00 | 64 633.00 | 25 438.00 | 90 071.00 |
BT Marchandises | 626 472.00 | | 626 472.00 | 626 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 754.00 | 54.00 | 22 701.00 | 22 754.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 853.00 | 54.00 | 886 799.00 | 886 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 924.00 | 64 687.00 | 912 237.00 | 976 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 795.00 | 406 646.00 | | 468 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 950.00 | 136 749.00 | | 91 950.00 |
DL TOTAL (I) | 615 745.00 | 598 395.00 | | 615 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 10 523.00 | | 8 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 031.00 | 10 800.00 | | 33 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 101 447.00 | | 190 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 105 255.00 | | 40 865.00 |
EA Autres dettes | 23 205.00 | 3 963.00 | | 23 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 492.00 | 231 988.00 | | 296 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 237.00 | 830 383.00 | | 912 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 461.00 | 221 188.00 | | 263 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 477.00 | 282 893.00 | 1 268 370.00 | 985 477.00 |
FG Production vendue services | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 540.00 | 282 893.00 | 1 320 433.00 | 1 037 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 077.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 157.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 157.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -157.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | 46 048.00 | | 27 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 752.00 | 1 524 727.00 | | 1 331 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 802.00 | 1 387 977.00 | | 1 239 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 950.00 | 136 749.00 | | 91 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 541.00 | | 3 530.00 | 86 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 021.00 | | 3 530.00 | 69 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 283.00 | 7 350.00 | | 57 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | 7 350.00 | | 57 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 461.00 | 263 461.00 | | 263 461.00 |