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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 159 204.00 | 101 035.00 | 58 170.00 | 159 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 919.00 | 245 225.00 | 395 694.00 | 640 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 329.00 | 88 528.00 | 13 801.00 | 102 329.00 |
BF Prêts | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 481.00 | 438 018.00 | 488 463.00 | 926 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 274.00 | 6 833.00 | 252 441.00 | 259 274.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 335 787.00 | | 335 787.00 | 335 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 418.00 | 6 833.00 | 666 586.00 | 673 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 899.00 | 444 850.00 | 1 155 049.00 | 1 599 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 360 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 462.00 | 6 648.00 | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | 27 815.00 | | 32 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 450.00 | 10 800.00 | | 180 450.00 |
DL TOTAL (I) | 632 675.00 | 430 416.00 | | 632 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 943.00 | 193 962.00 | | 340 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 173.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 30 583.00 | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 691.00 | 120 354.00 | | 135 691.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 96.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 374.00 | 347 168.00 | | 522 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 049.00 | 777 584.00 | | 1 155 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 706.00 | | 392 462.00 | 554 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 20 799.00 | 3 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 304.00 | 17 383.00 | 926 481.00 | 3 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 383.00 | 902 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 872.00 | | 368 963.00 | 550 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 23 499.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 608.00 | 24 793.00 | 17 383.00 | 430 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 378.00 | 24 793.00 | 17 383.00 | 427 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | 6 833.00 | 10 186.00 | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | 6 833.00 | 10 186.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | 6 833.00 | 10 186.00 | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UP Prêts | 20 799.00 | 3 600.00 | 17 199.00 | 20 799.00 |
UX Autres créances clients | 241 753.00 | 241 753.00 | | 241 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 943.00 | 41 651.00 | 146 623.00 | 340 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 930.00 | 265 731.00 | 17 199.00 | 282 930.00 |
VW T.V.A. | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 374.00 | 223 082.00 | 146 623.00 | 522 374.00 |