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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 033.00 | 36 848.00 | 69 185.00 | 106 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 419.00 | 36 848.00 | 110 571.00 | 147 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 350 841.00 | | 350 841.00 | 350 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 469.00 | | 500 469.00 | 500 469.00 |
CF Disponibilités | 424 566.00 | | 424 566.00 | 424 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 820.00 | | 1 291 820.00 | 1 291 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 239.00 | 36 848.00 | 1 402 391.00 | 1 439 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 105.00 | 581 823.00 | | 611 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 420.00 | 29 282.00 | | 256 420.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 087 525.00 | 918 799.00 | | 1 087 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 706.00 | 277 118.00 | | 268 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 87 608.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 44 182.00 | 154 198.00 | | 44 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 866.00 | 518 923.00 | | 314 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 391.00 | 1 437 723.00 | | 1 402 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 253.00 | 23 206.00 | 208 611.00 | 222 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 253.00 | 23 206.00 | 208 611.00 | 222 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 706.00 | 61 124.00 | 207 582.00 | 268 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 512.00 | 364 512.00 | | 364 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 552.00 | 364 512.00 | 41 040.00 | 405 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 866.00 | 107 284.00 | 207 582.00 | 314 866.00 |