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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 876.00 | 73 521.00 | 355.00 | 73 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 944.00 | 362 587.00 | 43 357.00 | 405 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 007.00 | 120 345.00 | 215 661.00 | 336 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 985.00 | 556 454.00 | 764 530.00 | 1 320 985.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 809.00 | 814 298.00 | 481 511.00 | 1 295 809.00 |
BT Marchandises | 226 642.00 | 10 360.00 | 216 281.00 | 226 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 170.00 | | 1 600 170.00 | 1 600 170.00 |
BZ Autres créances | 808 131.00 | | 808 131.00 | 808 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 626 609.00 | | 626 609.00 | 626 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 024.00 | 824 659.00 | 4 035 365.00 | 4 860 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 009.00 | 1 381 113.00 | 4 799 896.00 | 6 181 009.00 |
CU Autres participations | 476 992.00 | | 476 992.00 | 476 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 169.00 | | | 999 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 680.00 | | | 2 210 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 486.00 | | | 368 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 675.00 | | | 1 286 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
EA Autres dettes | 462 713.00 | | | 462 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 216.00 | | | 2 589 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 896.00 | | | 4 799 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 021.00 | | | 2 522 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 160 981.00 | 2 256 483.00 | 11 417 465.00 | 9 160 981.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 554.00 | 2 256 483.00 | 11 418 037.00 | 9 161 554.00 |
FM Production stockée | | | 430 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 394 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 616.00 | | | 710 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 400.00 | | | 717 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 961.00 | | | 686 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 994.00 | | | 688 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 777.00 | | | 493 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 602 123.00 | | | 12 602 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 953.00 | | | 11 602 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 169.00 | | | 999 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 288.00 | | 571 135.00 | 1 690 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 505 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 438.00 | 1 320 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 821.00 | 741 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 284.00 | | 592.00 | 73 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 252.00 | | 66 521.00 | 1 615 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 504 021.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 318.00 | 116 613.00 | 253 476.00 | 693 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 084.00 | 5 437.00 | | 68 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 234.00 | 111 175.00 | 253 476.00 | 625 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 675.00 | 1 286 675.00 | | 1 286 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 401.00 | 470 401.00 | | 470 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 654.00 | 463 654.00 | | 463 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 171.00 | 1 600 171.00 | | 1 600 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 486.00 | 301 291.00 | 67 195.00 | 368 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 291.00 | | | 301 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 132.00 | 808 132.00 | | 808 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 517.00 | 2 441 352.00 | 28 165.00 | 2 469 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 216.00 | 2 522 021.00 | 67 195.00 | 2 589 216.00 |