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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 75 292.00 | 54 708.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 457.00 | 40 902.00 | 3 555.00 | 44 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 457.00 | 116 194.00 | 58 263.00 | 174 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 035.00 | 2 172.00 | 70 863.00 | 73 035.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 296.00 | 2 172.00 | 198 124.00 | 200 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 753.00 | 118 366.00 | 256 387.00 | 374 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 278.00 | 9 172.00 | | 8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 461.00 | 39 106.00 | | 39 461.00 |
DL TOTAL (I) | 102 739.00 | 103 278.00 | | 102 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 523.00 | 51 221.00 | | 36 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 11 558.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 850.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 207.00 | 87 840.00 | | 75 207.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 452.00 | 41 331.00 | | 34 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 648.00 | 192 800.00 | | 153 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 387.00 | 296 078.00 | | 256 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 752.00 | | 354 752.00 | 354 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 752.00 | | 354 752.00 | 354 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 9 966.00 | | 10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 501.00 | 375 797.00 | | 368 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 040.00 | 336 691.00 | | 329 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 461.00 | 39 106.00 | | 39 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 457.00 | | | 174 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 704.00 | 21 490.00 | | 94 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 292.00 | 13 000.00 | | 62 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 412.00 | 8 490.00 | | 32 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | 9 970.00 | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | 9 970.00 | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 142.00 | | 9 970.00 | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
UX Autres créances clients | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 523.00 | 9 834.00 | 26 690.00 | 36 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 989.00 | 72 391.00 | 2 598.00 | 74 989.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 648.00 | 126 958.00 | 26 690.00 | 153 648.00 |