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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 483.00 | 33 995.00 | 46 488.00 | 80 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 454.00 | 36 420.00 | 51 034.00 | 87 454.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 259.00 | 36 420.00 | 261 839.00 | 298 259.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 89 809.00 | 61 423.00 | | 89 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 28 385.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 176 231.00 | 156 887.00 | | 176 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 5 159.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 12 932.00 | | 8 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 603.00 | 91 037.00 | | 70 603.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 50.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 608.00 | 109 179.00 | | 85 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 839.00 | 266 066.00 | | 261 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 608.00 | 109 179.00 | | 85 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 327.00 | | 410 327.00 | 410 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 327.00 | | 410 327.00 | 410 327.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 5 522.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 904.00 | 379 896.00 | | 411 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 560.00 | 351 511.00 | | 392 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 28 385.00 | | 19 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 954.00 | | 12 500.00 | 74 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 984.00 | | 12 500.00 | 67 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 029.00 | 13 391.00 | | 23 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 605.00 | 13 391.00 | | 20 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 187.00 | 133 687.00 | 4 500.00 | 138 187.00 |
VW T.V.A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |