| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
AH Fonds commercial | 6 923 782.00 | 5 732 241.00 | 1 191 541.00 | 6 923 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 552.00 | | 503 552.00 | 503 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 588.00 | 194 808.00 | 9 780.00 | 204 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 984 469.00 | 13 249 216.00 | 15 735 253.00 | 28 984 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 168.00 | 60 204.00 | 3 761 964.00 | 3 822 168.00 |
BZ Autres créances | 526 147.00 | | 526 147.00 | 526 147.00 |
CF Disponibilités | 1 202 906.00 | | 1 202 906.00 | 1 202 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 465.00 | 60 204.00 | 5 498 262.00 | 5 558 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 542 934.00 | 13 309 419.00 | 21 233 515.00 | 34 542 934.00 |
CU Autres participations | 12 709 059.00 | | 12 709 059.00 | 12 709 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 355 426.00 | 7 193 872.00 | 1 161 555.00 | 8 355 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 408.00 | 347 407.00 | | 347 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 650.00 | 327 650.00 | | 327 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 741.00 | 34 740.00 | | 34 741.00 |
DG Autres réserves | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
DH Report à nouveau | -600 800.00 | -783 946.00 | | -600 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 398.00 | 183 147.00 | | 574 398.00 |
DK Provisions réglementées | 1 665 107.00 | 1 906 233.00 | | 1 665 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 368.00 | 2 126 095.00 | | 2 459 368.00 |
DP Provisions pour risques | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 377.00 | 17 656.00 | | 32 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 205.00 | 755 815.00 | | 1 237 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 999.00 | 1 605 365.00 | | 2 001 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415 000.00 | 5 942.00 | | 4 415 000.00 |
EA Autres dettes | 9 488 491.00 | 4 567 875.00 | | 9 488 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 124.00 | 647 575.00 | | 1 489 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 664 197.00 | 7 600 228.00 | | 18 664 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 515.00 | 9 836 273.00 | | 21 233 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 871 882.00 | -40 020.00 | 10 831 862.00 | 10 871 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 871 882.00 | -40 020.00 | 10 831 862.00 | 10 871 882.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 883 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 283 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 204.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 317 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 126.00 | 330 310.00 | | 241 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 126.00 | 330 310.00 | | 241 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 466.00 | 353 927.00 | | 115 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 660.00 | -23 617.00 | | 125 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 728.00 | 10 196 575.00 | | 11 124 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 329.00 | 10 013 429.00 | | 10 550 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 398.00 | 183 146.00 | | 574 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 560 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 426 201.00 | | 12 868 825.00 | 1 426 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 426 201.00 | -1 191 541.00 | | 1 426 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 191 541.00 | 15 815 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624 186.00 | | | 14 624 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 915.00 | | | 299 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 607.00 | | 12 560 418.00 | 1 734 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004 879.00 | 244 337.00 | | 13 004 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 717 953.00 | 241 127.00 | | 12 717 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 926.00 | 3 210.00 | | 286 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 906 233.00 | | 241 126.00 | 1 906 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 732 241.00 | | | 5 732 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732 241.00 | | | 5 732 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748 424.00 | | 241 126.00 | 7 748 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 205.00 | 1 237 205.00 | | 1 237 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 963.00 | 564 963.00 | | 564 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 793.00 | 608 793.00 | | 608 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 415 000.00 | 4 415 000.00 | | 4 415 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489 124.00 | 1 489 124.00 | | 1 489 124.00 |
UP Prêts | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 822 168.00 | 3 822 168.00 | | 3 822 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 488 491.00 | 9 488 491.00 | | 9 488 491.00 |
VP Divers | 383 218.00 | 4 188.00 | | 383 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 279.00 | 4 513 279.00 | 157 413.00 | 4 513 279.00 |
VW T.V.A. | 787 787.00 | 787 787.00 | | 787 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 631 820.00 | 18 631 820.00 | | 18 631 820.00 |