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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 6 280.00 | 2 434.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 735.00 | 20 405.00 | 3 330.00 | 23 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 323.00 | 180 852.00 | 106 472.00 | 287 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 978.00 | 207 537.00 | 192 442.00 | 399 978.00 |
BN En cours de production de biens | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 880.00 | | 617 880.00 | 617 880.00 |
BZ Autres créances | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
CF Disponibilités | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 549.00 | | 1 524 549.00 | 1 524 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 528.00 | 207 537.00 | 1 716 991.00 | 1 924 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 407.00 | 1 328 063.00 | | 1 027 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800.00 | -300 656.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 235.00 | 1 144 435.00 | | 1 152 235.00 |
DP Provisions pour risques | 6 795.00 | 9 385.00 | | 6 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 795.00 | 9 385.00 | | 6 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 705.00 | 27 084.00 | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 287 606.00 | | 168 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 165.00 | 229 670.00 | | 345 165.00 |
EA Autres dettes | 31 424.00 | 51 767.00 | | 31 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 962.00 | 596 126.00 | | 557 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 991.00 | 1 749 946.00 | | 1 716 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 962.00 | 589 326.00 | | 557 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 027.00 | | 1 789 027.00 | 1 789 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 027.00 | | 1 789 027.00 | 1 789 027.00 |
FM Production stockée | | | 7 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 415.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 204.00 | 6 451.00 | | 21 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 678.00 | 18 001.00 | | 11 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | 58 500.00 | | 264 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 590.00 | 133 561.00 | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 268.00 | 210 062.00 | | 278 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 5 940.00 | | 5 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 12 734.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 674.00 | 197 328.00 | | 272 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 671.00 | 1 567 163.00 | | 2 099 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 871.00 | 1 867 819.00 | | 2 091 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800.00 | -300 656.00 | | 7 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 010.00 | 170 278.00 | | 255 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 773.00 | | 20 472.00 | 382 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 399 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 311 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 852.00 | | 20 472.00 | 293 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 388.00 | 38 415.00 | 3 266.00 | 172 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 345.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 453.00 | 38 070.00 | 3 266.00 | 166 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 385.00 | | 2 590.00 | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | | 2 590.00 | 9 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
UX Autres créances clients | 617 880.00 | 617 880.00 | | 617 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 023.00 | 730 817.00 | 80 206.00 | 811 023.00 |
VW T.V.A. | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 962.00 | 557 962.00 | | 557 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 710.00 | 79 378.00 | | 72 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 206.00 | 54 580.00 | | 30 206.00 |
ST Autres comptes | 652 494.00 | 469 766.00 | | 652 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 091.00 | 400 928.00 | | 462 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 440 250.00 | 694 131.00 | | 440 250.00 |
YT Sous‐traitance | 4 602.00 | 1 500.00 | | 4 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 210.00 | 9 326.00 | | 9 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 920.00 | 88 704.00 | | 81 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 020.00 | 284 153.00 | | 415 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 314.00 | 174 421.00 | | 210 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 393.00 | 926 773.00 | | 1 149 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |