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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 094.00 | 63 981.00 | 22 113.00 | 86 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 522.00 | 72 169.00 | 39 353.00 | 111 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BZ Autres créances | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 023.00 | | 324 023.00 | 324 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 545.00 | 72 169.00 | 363 376.00 | 435 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 114 504.00 | 286 465.00 | | 114 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 253 040.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 183 696.00 | 596 704.00 | | 183 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 375.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 737.00 | 7 589.00 | | 68 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 10 446.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 78 108.00 | | 72 482.00 |
EA Autres dettes | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 679.00 | 96 517.00 | | 179 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 376.00 | 693 222.00 | | 363 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 679.00 | 96 517.00 | | 179 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 386.00 | 30 000.00 | 772 386.00 | 742 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 386.00 | 30 000.00 | 772 386.00 | 742 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 287 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 7 600.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 279 701.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 1 219.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 791.00 | 918 485.00 | | 813 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 799.00 | 665 446.00 | | 801 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | 253 040.00 | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 557.00 | | 7 965.00 | 103 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 129.00 | | 7 965.00 | 78 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109.00 | 4 060.00 | | 68 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 922.00 | 4 060.00 | | 59 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 760.00 | 243 760.00 | | 243 760.00 |
VW T.V.A. | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 679.00 | 179 679.00 | | 179 679.00 |