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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 681.00 | 35 707.00 | 2 974.00 | 38 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 655.00 | 279 002.00 | 33 653.00 | 312 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 171.00 | 263 042.00 | 280 129.00 | 543 171.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 769.00 | 577 751.00 | 350 018.00 | 927 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | 200.00 | 4 908.00 | 5 108.00 |
BN En cours de production de biens | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 557.00 | | 198 557.00 | 198 557.00 |
BZ Autres créances | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CF Disponibilités | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 887.00 | 200.00 | 586 687.00 | 586 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 656.00 | 577 951.00 | 936 705.00 | 1 514 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 911 885.00 | 911 885.00 | | 911 885.00 |
DH Report à nouveau | -186 769.00 | | | -186 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 871.00 | -186 769.00 | | -395 871.00 |
DL TOTAL (I) | 439 339.00 | 835 210.00 | | 439 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 180.00 | 123 999.00 | | 82 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 270.00 | 221 270.00 | | 171 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 258.00 | 160 863.00 | | 145 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 602.00 | 113 666.00 | | 96 602.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 18 440.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 366.00 | 638 238.00 | | 497 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 705.00 | 1 473 447.00 | | 936 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 694.00 | 556 202.00 | | 448 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 |
FM Production stockée | | | -7 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -50.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 3 328.00 | | 4 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 1 708.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 1 250.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 1 250.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 523.00 | 1 298 867.00 | | 1 081 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 395.00 | 1 485 637.00 | | 1 477 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 871.00 | -186 769.00 | | -395 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 660.00 | | 16 909.00 | 913 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 33 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 927 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 918.00 | | 16 909.00 | 838 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 163.00 | 72 588.00 | | 505 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 711.00 | 1 996.00 | | 33 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 452.00 | 70 592.00 | | 471 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 056.00 | | 2 055.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
UX Autres créances clients | 198 557.00 | 198 557.00 | | 198 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 036.00 | 33 363.00 | 48 673.00 | 82 036.00 |
VI Groupe et associés | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VP Divers | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
VW T.V.A. | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 141.00 | 456 469.00 | 48 673.00 | 505 141.00 |