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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 241.00 | 412 967.00 | 275.00 | 413 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 040.00 | 99 085.00 | 955.00 | 100 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 219.00 | 519 771.00 | 183 448.00 | 703 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | 2 653.00 | 14 138.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 359 102.00 | | 359 102.00 | 359 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 133.00 | 2 653.00 | 443 480.00 | 446 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 352.00 | 522 425.00 | 626 928.00 | 1 149 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
DG Autres réserves | 362 591.00 | 339 992.00 | | 362 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | 32 599.00 | | 24 283.00 |
DL TOTAL (I) | 552 190.00 | 537 907.00 | | 552 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | 4 296.00 | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 621.00 | 16 228.00 | | 31 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 15 894.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | 30 357.00 | | 23 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 737.00 | 66 775.00 | | 74 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 928.00 | 604 682.00 | | 626 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 132.00 | | | 704 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 665.00 | | | 542 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 601.00 | 1 250.00 | 2 079.00 | 520 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 881.00 | 1 250.00 | 2 079.00 | 512 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 2 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 653.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 737.00 | 69 253.00 | 5 484.00 | 74 737.00 |