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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 19 438.00 | 2 753.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 042.00 | 173 315.00 | 12 726.00 | 186 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 185.00 | 192 753.00 | 19 432.00 | 212 185.00 |
BT Marchandises | 550 949.00 | 21 037.00 | 529 912.00 | 550 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 119.00 | 3 664.00 | 117 455.00 | 121 119.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 473.00 | 24 701.00 | 742 772.00 | 767 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 658.00 | 217 454.00 | 762 205.00 | 979 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 264 108.00 | 217 620.00 | | 264 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 46 487.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 287 654.00 | 277 523.00 | | 287 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 579.00 | 257 002.00 | | 207 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 698.00 | 6 385.00 | | 9 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 376.00 | 124 926.00 | | 202 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 016.00 | 61 954.00 | | 54 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 551.00 | 451 243.00 | | 474 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 205.00 | 728 766.00 | | 762 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 245.00 | 271 152.00 | | 344 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 395.00 | | 120.00 | 212 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 212 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 112.00 | | 120.00 | 208 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 946.00 | 5 807.00 | | 186 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 946.00 | 5 807.00 | | 186 946.00 |