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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 763.00 | 42 278.00 | 2 485.00 | 44 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 949.00 | 253 889.00 | 425 060.00 | 678 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 554.00 | 323 537.00 | 766 017.00 | 1 089 554.00 |
BT Marchandises | 378 322.00 | 34 998.00 | 343 323.00 | 378 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 702 272.00 | | 702 272.00 | 702 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 278.00 | 34 998.00 | 1 220 279.00 | 1 255 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 832.00 | 358 535.00 | 1 986 296.00 | 2 344 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 499.00 | | | 510 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
DL TOTAL (I) | 817 008.00 | | | 817 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 090.00 | | | 491 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 032.00 | | | 193 032.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 288.00 | | | 1 169 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 296.00 | | | 1 986 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 003.00 | | | 889 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 121.00 | | 208 052.00 | 1 018 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 619.00 | | 1 089 554.00 | 136 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 619.00 | | 723 712.00 | 136 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 233.00 | | | 361 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 279.00 | | 208 052.00 | 652 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 880.00 | 83 657.00 | | 239 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 511.00 | 83 657.00 | | 212 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 497.00 | 501.00 | | 34 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 497.00 | 501.00 | | 34 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 497.00 | 501.00 | | 34 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 178.00 | 258 178.00 | | 258 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 090.00 | 49 221.00 | 201 778.00 | 281 090.00 |
VI Groupe et associés | 178 322.00 | 178 322.00 | | 178 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 805.00 | 174 531.00 | 4 274.00 | 178 805.00 |
VW T.V.A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 872.00 | 889 003.00 | 201 778.00 | 1 120 872.00 |