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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 298 661.00 | 210 671.00 | 87 990.00 | 298 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 746.00 | 123 002.00 | 1 743.00 | 124 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 368.00 | 334 943.00 | 123 425.00 | 458 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 030.00 | 1 975.00 | 198 055.00 | 200 030.00 |
CF Disponibilités | 378 790.00 | | 378 790.00 | 378 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 994.00 | 1 975.00 | 631 019.00 | 632 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 363.00 | 336 918.00 | 754 444.00 | 1 091 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 811.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 724.00 | 156 327.00 | | 83 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 430.00 | 77 397.00 | | 120 430.00 |
DK Provisions réglementées | 89 733.00 | 73 942.00 | | 89 733.00 |
DL TOTAL (I) | 335 812.00 | 349 591.00 | | 335 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 941.00 | 211 246.00 | | 221 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 162.00 | 113 097.00 | | 135 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 137.00 | 22 477.00 | | 29 137.00 |
EA Autres dettes | 32 389.00 | 12 635.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 631.00 | 559 456.00 | | 418 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 444.00 | 909 047.00 | | 754 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 369.00 | | | 458 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 375.00 | 54 173.00 | 3 201.00 | 57 375.00 |
VW T.V.A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 632.00 | 418 632.00 | | 418 632.00 |