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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 676.00 | 5 988.00 | 12 688.00 | 18 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 216.00 | 296 627.00 | 65 589.00 | 362 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 767.00 | 318 796.00 | 103 971.00 | 422 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 722.00 | | 527 722.00 | 527 722.00 |
BZ Autres créances | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CF Disponibilités | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 478.00 | | 885 478.00 | 885 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 260.00 | 318 796.00 | 989 463.00 | 1 308 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
DH Report à nouveau | -27 081.00 | -53 838.00 | | -27 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 562.00 | 26 757.00 | | 32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 208 968.00 | 176 406.00 | | 208 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 114.00 | 10 028.00 | | 69 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 791.00 | 262 858.00 | | 251 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 767.00 | 245 091.00 | | 186 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 587.00 | 318 498.00 | | 264 587.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 5 750.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 475.00 | 842 227.00 | | 780 475.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 463.00 | 1 018 832.00 | | 989 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 581 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 920.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 447.00 | 1 600 730.00 | | 1 590 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 885.00 | 1 573 972.00 | | 1 557 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 562.00 | 26 757.00 | | 32 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 991.00 | | 84 777.00 | 337 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 117.00 | | 84 777.00 | 296 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 285.00 | 16 509.00 | | 302 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 112.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 217.00 | 16 397.00 | | 286 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
UX Autres créances clients | 527 723.00 | | | 527 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 114.00 | 27 116.00 | 41 998.00 | 69 114.00 |
VI Groupe et associés | 251 291.00 | 251 291.00 | | 251 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 968.00 | 589 274.00 | 25 694.00 | 614 968.00 |
VW T.V.A. | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 476.00 | 738 477.00 | 41 998.00 | 780 476.00 |