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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AP Constructions | 158 110.00 | 152 961.00 | 5 149.00 | 158 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 17 973.00 | 4 696.00 | 22 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 010.00 | 175 030.00 | 9 980.00 | 185 010.00 |
BT Marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 592.00 | | 510 592.00 | 510 592.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 943.00 | | 728 943.00 | 728 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 056.00 | 175 030.00 | 739 027.00 | 914 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 371 271.00 | 372 123.00 | | 371 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 241.00 | 49 148.00 | | 151 241.00 |
DL TOTAL (I) | 572 012.00 | 470 771.00 | | 572 012.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | 150.00 | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | 150.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 451.00 | 2 105.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 611.00 | 99 256.00 | | 96 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 485.00 | 71 393.00 | | 61 485.00 |
EA Autres dettes | | 8 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 547.00 | 180 931.00 | | 166 547.00 |
ED (V) | 364.00 | | | 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 027.00 | 651 853.00 | | 739 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 547.00 | 180 931.00 | | 166 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 880.00 | 212 564.00 | 2 378 444.00 | 2 165 880.00 |
FG Production vendue services | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 260.00 | 212 564.00 | 2 441 824.00 | 2 229 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 900.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 900.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 616.00 | 18 173.00 | | 53 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 177.00 | 1 696 585.00 | | 2 451 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 937.00 | 1 647 437.00 | | 2 299 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 241.00 | 49 148.00 | | 151 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 849.00 | | 5 161.00 | 179 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 225.00 | | 5 161.00 | 176 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 730.00 | 7 300.00 | | 167 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 240.00 | 7 300.00 | | 164 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 104.00 | 150.00 | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 104.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 510 592.00 | 510 592.00 | | 510 592.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 579.00 | 539 579.00 | | 539 579.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |