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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
AP Constructions | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 677.00 | 2 672 018.00 | 577 659.00 | 3 249 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 715.00 | 2 711 242.00 | 647 473.00 | 3 358 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 597.00 | | 250 597.00 | 250 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 301.00 | 16 370.00 | 149 931.00 | 166 301.00 |
BZ Autres créances | 460 618.00 | | 460 618.00 | 460 618.00 |
CF Disponibilités | 3 201 090.00 | | 3 201 090.00 | 3 201 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 607.00 | 16 370.00 | 4 062 237.00 | 4 078 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 322.00 | 2 727 613.00 | 4 709 710.00 | 7 437 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 945.00 | | | 345 945.00 |
DK Provisions réglementées | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
DL TOTAL (I) | 684 163.00 | | | 684 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375 710.00 | | | 1 375 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 671.00 | | | 1 567 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 395.00 | | | 1 469 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
EA Autres dettes | 877 699.00 | | | 877 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 875.00 | | | 2 457 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 710.00 | | | 4 709 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 875.00 | | | 2 457 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 303 741.00 | | 4 303 741.00 | 4 303 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 741.00 | | 4 303 741.00 | 4 303 741.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 607.00 | |
GE Autres charges | | | 122 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 750.00 | | | 4 513 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 805.00 | | | 4 167 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 945.00 | | | 345 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 715.00 | | | 3 358 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 715.00 | | | 3 358 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 635.00 | 180 607.00 | | 2 530 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 635.00 | 180 607.00 | | 2 530 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 009.00 | 40 811.00 | 88 881.00 | 352 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567 671.00 | | | 1 567 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 395.00 | 1 469 395.00 | | 1 469 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 932.00 | 601 932.00 | | 601 932.00 |
UX Autres créances clients | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
VB T. V. A. | 460 618.00 | 460 618.00 | | 460 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
VI Groupe et associés | 276 670.00 | 276 670.00 | | 276 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 919.00 | 626 919.00 | | 626 919.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 875.00 | 2 457 875.00 | | 2 457 875.00 |