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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 082.00 | 324.00 | 12 405.00 |
AH Fonds commercial | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
AP Constructions | 11 906.00 | 703.00 | 11 204.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 082.00 | 91 063.00 | 27 019.00 | 118 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 413.00 | 103 847.00 | 1 126 566.00 | 1 230 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BP En cours de production de services | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 501.00 | 5 673.00 | 166 827.00 | 172 501.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 683.00 | 5 673.00 | 395 009.00 | 400 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 096.00 | 109 521.00 | 1 521 575.00 | 1 631 096.00 |
CU Autres participations | 916 848.00 | | 916 848.00 | 916 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 373 006.00 | 366 639.00 | | 373 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 006.00 | 61 367.00 | | 64 006.00 |
DL TOTAL (I) | 768 812.00 | 759 806.00 | | 768 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 766.00 | 215 266.00 | | 161 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 785.00 | 173 015.00 | | 142 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 33 679.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 669.00 | 226 252.00 | | 191 669.00 |
EA Autres dettes | 35 735.00 | 18 313.00 | | 35 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 602.00 | 169 982.00 | | 161 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 763.00 | 836 507.00 | | 752 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 575.00 | 1 596 312.00 | | 1 521 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 911.00 | | 33 501.00 | 1 203 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 230 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 129 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 486.00 | | 33 501.00 | 103 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 995.00 | | | 918 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 838.00 | 6 305.00 | 2 297.00 | 99 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 990.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 746.00 | 5 315.00 | 2 297.00 | 88 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 732.00 | 436.00 | 12 495.00 | 17 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 732.00 | 436.00 | 12 495.00 | 17 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 732.00 | 436.00 | 12 495.00 | 17 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 12 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 827.00 | 29 328.00 | 81 499.00 | 110 827.00 |
VI Groupe et associés | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 684.00 | 240 567.00 | 2 117.00 | 242 684.00 |
VW T.V.A. | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 763.00 | 671 264.00 | 81 499.00 | 752 763.00 |