| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 4 600.00 | 628.00 | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AP Constructions | 1 515 502.00 | 1 263 127.00 | 252 374.00 | 1 515 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 930.00 | 277 420.00 | 1 510.00 | 278 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 435.00 | 458 721.00 | 1 714.00 | 460 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 417.00 | 2 003 869.00 | 1 094 547.00 | 3 098 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | 2 203.00 | 9 778.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 3 307 371.00 | | 3 307 371.00 | 3 307 371.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 660.00 | 2 203.00 | 3 393 457.00 | 3 395 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 077.00 | 2 006 072.00 | 4 488 005.00 | 6 494 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 205.00 | -1 348.00 | | -50 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | -5 649.00 | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | -46 264.00 | 1 801.00 | | -46 264.00 |
DP Provisions pour risques | 18 851.00 | 6 779.00 | | 18 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 993.00 | 6 779.00 | | 86 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 249.00 | 24 180.00 | | 17 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 794.00 | 3 139 992.00 | | 4 104 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 789.00 | 24 830.00 | | 32 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 138 637.00 | | 167 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 568.00 | 171 631.00 | | 123 568.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 721.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 276.00 | 3 500 995.00 | | 4 447 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 005.00 | 3 509 576.00 | | 4 488 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 487.00 | 3 476 164.00 | | 4 414 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 249.00 | 24 180.00 | | 17 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 886 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 705.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 705.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 84.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 531.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 603.00 | 5 173.00 | | 17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 946.00 | 1 164 094.00 | | 972 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 804.00 | 1 169 744.00 | | 977 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858.00 | -5 649.00 | | -4 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 634.00 | | 157 722.00 | 3 009 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 079.00 | 3 860.00 | 3 098 417.00 | 65 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 079.00 | 3 860.00 | 2 313 197.00 | 65 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 738.00 | | | 721 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 415.00 | | 157 722.00 | 2 224 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 074.00 | 51 654.00 | 3 860.00 | 1 956 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 474.00 | 51 654.00 | 3 860.00 | 1 951 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 779.00 | 82 780.00 | 2 566.00 | 6 779.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | 2 203.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 2 203.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | 84 983.00 | 4 284.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 776.00 | 4 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 553.00 | 3 210 553.00 | | 3 210 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 794.00 | 4 104 794.00 | | 4 104 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VP Divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 704.00 | 3 452 704.00 | | 3 452 704.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 487.00 | 4 414 487.00 | | 4 414 487.00 |