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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 4 467.00 | 40.00 | 4 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 393.00 | 194 429.00 | 38 964.00 | 233 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 705.00 | 118 246.00 | 4 459.00 | 122 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 681.00 | 317 142.00 | 56 538.00 | 373 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BN En cours de production de biens | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 373 922.00 | | 373 922.00 | 373 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 624.00 | | 747 624.00 | 747 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 305.00 | 317 142.00 | 804 162.00 | 1 121 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 45 735.00 | | 70 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 065.00 | | | 282 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 175 664.00 | 180 407.00 | | 175 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | -2 478.00 | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 570 365.00 | 228 237.00 | | 570 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 654.00 | 129 140.00 | | 116 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 103 402.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 410.00 | 154 603.00 | | 98 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | 14 296.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 797.00 | 401 440.00 | | 233 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 162.00 | 629 677.00 | | 804 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 142.00 | | 27 123.00 | 349 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 373 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 904.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 356 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | 3 683.00 | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 828.00 | | 21 950.00 | 335 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 489.00 | | 586.00 | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 022.00 | 20 737.00 | 2 520.00 | 291 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 275.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 512.00 | 20 462.00 | 1 616.00 | 290 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 274.00 | 112 962.00 | 3 312.00 | 116 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 161.00 | 184 384.00 | 12 777.00 | 197 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 797.00 | 230 485.00 | 3 312.00 | 233 797.00 |