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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 286.00 | | 377 286.00 | 377 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | -60.00 | 683.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 902.00 | 48 932.00 | 677 970.00 | 726 902.00 |
BT Marchandises | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 514.00 | | 435 514.00 | 435 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 416.00 | 48 932.00 | 1 113 484.00 | 1 162 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DG Autres réserves | 26 862.00 | 54 705.00 | | 26 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 872.00 | -27 843.00 | | -16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 113 138.00 | 130 010.00 | | 113 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 773.00 | 949 913.00 | | 902 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 4 091.00 | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 207.00 | 75 049.00 | | 49 207.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 346.00 | 1 094 749.00 | | 1 000 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 484.00 | 1 224 759.00 | | 1 113 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 773.00 | | | 902 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 11 765.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 682.00 | 5 914.00 | | 62 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 682.00 | 30 289.00 | | 62 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 182.00 | -18 524.00 | | -50 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 945.00 | 245 681.00 | | 241 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 817.00 | 273 524.00 | | 258 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 872.00 | -27 843.00 | | -16 872.00 |