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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 721.00 | 140 400.00 | 63 321.00 | 203 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 836.00 | 145 704.00 | 229 132.00 | 374 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 618.00 | 28 368.00 | 758 250.00 | 786 618.00 |
BZ Autres créances | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
CF Disponibilités | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 666.00 | 28 368.00 | 981 298.00 | 1 009 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 503.00 | 174 073.00 | 1 210 430.00 | 1 384 503.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
DL TOTAL (I) | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 261.00 | | | 225 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 251.00 | | | 369 251.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 214.00 | | | 252 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 924.00 | | | 989 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 430.00 | | | 1 210 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 889.00 | | | 937 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 185.00 | | 42 299.00 | 379 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 648.00 | 374 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 648.00 | 203 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 780.00 | | | 170 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | | 42 299.00 | 208 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 129.00 | 16 223.00 | 46 648.00 | 176 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 825.00 | 16 223.00 | 46 648.00 | 170 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 215.00 | 252 215.00 | | 252 215.00 |
UX Autres créances clients | 786 619.00 | 786 619.00 | | 786 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 965.00 | 19 931.00 | 52 035.00 | 71 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 631.00 | 904 631.00 | | 904 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 924.00 | 937 889.00 | 52 035.00 | 989 924.00 |