| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AP Constructions | 352 320.00 | 134 808.00 | 217 512.00 | 352 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 385.00 | 268 396.00 | 131 989.00 | 400 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434 661.00 | 3 468 805.00 | 965 857.00 | 4 434 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 585.00 | 3 877 710.00 | 1 516 875.00 | 5 394 585.00 |
BT Marchandises | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 157.00 | 35 533.00 | 254 624.00 | 290 157.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 3 431 767.00 | | 3 431 767.00 | 3 431 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 233.00 | 35 533.00 | 3 800 700.00 | 3 836 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 818.00 | 3 913 243.00 | 5 317 575.00 | 9 230 818.00 |
CU Autres participations | 200 774.00 | | 200 774.00 | 200 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 727 814.00 | | | 727 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 097.00 | | | 509 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 187.00 | | | 1 505 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 625 946.00 | | | 2 625 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 625 946.00 | | | 2 625 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 095.00 | | | 844 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 198.00 | | | 204 198.00 |
EA Autres dettes | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 442.00 | | | 1 186 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 575.00 | | | 5 317 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 165.00 | | | 1 150 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 334.00 | | 746 334.00 | 746 334.00 |
FG Production vendue services | 2 092 992.00 | | 2 092 992.00 | 2 092 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 327.00 | | 2 839 327.00 | 2 839 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 396.00 | |
GE Autres charges | | | 438 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 789.00 | | | 2 908 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 513.00 | | | 2 695 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 177.00 | | 61 408.00 | 5 333 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 187 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 959.00 | | 61 408.00 | 5 125 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 517.00 | | | 201 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 320.00 | 213 134.00 | | 3 664 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 619.00 | 213 134.00 | | 3 658 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 574 959.00 | 78 675.00 | 27 688.00 | 2 574 959.00 |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | 19 007.00 | 339.00 | 16 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 866.00 | 19 007.00 | 339.00 | 16 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 825.00 | 97 682.00 | 28 027.00 | 2 591 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 095.00 | 844 095.00 | | 844 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 290 157.00 | 290 157.00 | | 290 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 318.00 | 335 575.00 | 743.00 | 336 318.00 |
VW T.V.A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 520.00 | 1 150 165.00 | 32 356.00 | 1 182 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
ST Autres comptes | 337 909.00 | | | 337 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 549.00 | | | 587 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 610.00 | | | 274 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 592.00 | | | 393 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |