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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 633.00 | 93 540.00 | 1 094.00 | 94 633.00 |
AN Terrains | 394 944.00 | 283 282.00 | 111 662.00 | 394 944.00 |
AP Constructions | 533 894.00 | 320 941.00 | 212 954.00 | 533 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 726.00 | 321 842.00 | 20 884.00 | 342 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 678.00 | 219 390.00 | 128 288.00 | 347 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 066.00 | 1 238 995.00 | 490 071.00 | 1 729 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 028.00 | 15 550.00 | 80 478.00 | 96 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 105.00 | | 513 105.00 | 513 105.00 |
BZ Autres créances | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CF Disponibilités | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 762.00 | 15 550.00 | 706 212.00 | 721 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 828.00 | 1 254 544.00 | 1 196 284.00 | 2 450 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 165 812.00 | 150 117.00 | | 165 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 363.00 | 30 695.00 | | 17 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 858.00 | 15 131.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 247 833.00 | 248 743.00 | | 247 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 587.00 | 172 142.00 | | 152 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 350.00 | 107 264.00 | | 415 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 225 709.00 | | 218 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 859.00 | 215 812.00 | | 161 859.00 |
EA Autres dettes | | 113 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 450.00 | 834 266.00 | | 948 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 284.00 | 1 086 309.00 | | 1 196 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 297.00 | 681 679.00 | | 815 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 599.00 | | 50 735.00 | 1 680 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 1 729 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 1 634 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 965.00 | | 50 735.00 | 1 585 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690.00 | 84 573.00 | 2 268.00 | 1 156 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 437.00 | 1 103.00 | | 92 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 253.00 | 83 470.00 | 2 268.00 | 1 064 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
UX Autres créances clients | 513 105.00 | 513 105.00 | | 513 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 587.00 | 19 434.00 | 80 505.00 | 152 587.00 |
VI Groupe et associés | 415 350.00 | 415 350.00 | | 415 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 699.00 | 575 699.00 | | 575 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 450.00 | 815 297.00 | 80 505.00 | 948 450.00 |