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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 853.00 | 14 177.00 | 676.00 | 14 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | 3 380.00 | 863.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 364.00 | 3 380.00 | 268 983.00 | 272 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 218.00 | 17 557.00 | 269 660.00 | 287 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 198 041.00 | | | 198 041.00 |
DH Report à nouveau | -74 634.00 | | | -74 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 223 684.00 | | | 223 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 660.00 | | | 269 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 218.00 | | 345 218.00 | 345 218.00 |
FG Production vendue services | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 445.00 | | 357 445.00 | 357 445.00 |
FM Production stockée | | | -12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 417.00 | | | 451 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 331.00 | | | 430 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
ST Autres comptes | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
ZE Dividendes | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 568.00 | | | 110 568.00 |