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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 668.00 | 26 776.00 | 1 892.00 | 28 668.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 395 480.00 | 355 190.00 | 40 290.00 | 395 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 709.00 | 1 590 855.00 | 29 853.00 | 1 620 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 961.00 | 1 218 268.00 | 241 693.00 | 1 459 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 213.00 | 3 191 089.00 | 466 123.00 | 3 657 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 903.00 | | 465 903.00 | 465 903.00 |
BN En cours de production de biens | 184 827.00 | | 184 827.00 | 184 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 184.00 | 65 295.00 | 1 271 889.00 | 1 337 184.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 1 278 164.00 | | 1 278 164.00 | 1 278 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 841.00 | 65 295.00 | 3 418 546.00 | 3 483 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 054.00 | 3 256 385.00 | 3 884 669.00 | 7 141 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 428.00 | | | 1 857 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DK Provisions réglementées | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 069.00 | | | 2 369 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 095.00 | | | 535 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 842.00 | | | 409 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 648.00 | | | 312 648.00 |
EA Autres dettes | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 599.00 | | | 1 515 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 669.00 | | | 3 884 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 441.00 | | | 913 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 006 462.00 | | 5 006 462.00 | 5 006 462.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 462.00 | | 5 018 462.00 | 5 018 462.00 |
FM Production stockée | | | 134 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 786.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 575.00 | | | -86 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 922.00 | | | 5 272 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 295.00 | | | 5 124 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 492.00 | | 221 516.00 | 3 436 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 3 657 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 3 476 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 431.00 | | 221 516.00 | 3 255 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 691.00 | 111 194.00 | 796.00 | 3 080 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 856.00 | 5 919.00 | | 20 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 834.00 | 105 275.00 | 796.00 | 3 059 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 027.00 | 26 741.00 | | 32 027.00 |
6T Sur comptes clients | 54 508.00 | 24 786.00 | 13 999.00 | 54 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 508.00 | 24 786.00 | 13 999.00 | 54 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 535.00 | 51 527.00 | 13 999.00 | 86 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 786.00 | 13 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 842.00 | 409 842.00 | | 409 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 835.00 | 1 258 835.00 | | 1 258 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 095.00 | 15 095.00 | 520 000.00 | 535 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VP Divers | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 458.00 | 1 416 458.00 | | 1 416 458.00 |
VW T.V.A. | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 441.00 | 913 441.00 | 520 000.00 | 1 433 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 182.00 | | | 194 182.00 |
ST Autres comptes | 482 808.00 | | | 482 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
YT Sous‐traitance | 694 846.00 | | | 694 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 092.00 | | | 1 076 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 829.00 | | | 724 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 046.00 | | | 1 691 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |