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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 387.00 | 751.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 366.00 | 13 714.00 | 35 652.00 | 49 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 504.00 | 14 101.00 | 37 403.00 | 51 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 429.00 | 21 623.00 | 394 806.00 | 416 429.00 |
BZ Autres créances | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CF Disponibilités | 854 140.00 | | 854 140.00 | 854 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 943.00 | 21 623.00 | 1 388 320.00 | 1 409 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 447.00 | 35 724.00 | 1 425 723.00 | 1 461 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
DH Report à nouveau | 42 639.00 | -624.00 | | 42 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 43 264.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 134 581.00 | 132 948.00 | | 134 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 16 825.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 503.00 | 127 495.00 | | 494 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 497.00 | 542 356.00 | | 585 497.00 |
EA Autres dettes | 210 552.00 | 273 269.00 | | 210 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 142.00 | 959 945.00 | | 1 291 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 723.00 | 1 092 893.00 | | 1 425 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 142.00 | 959 945.00 | | 1 291 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FG Production vendue services | 3 332 301.00 | | 3 332 301.00 | 3 332 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 421.00 | | 3 343 421.00 | 3 343 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 67 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 868.00 | 19 951.00 | | 66 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 793.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 793.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -793.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 16 825.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 133.00 | 1 007 191.00 | | 3 347 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 499.00 | 963 927.00 | | 3 345 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 43 264.00 | | 1 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 412.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | 29 803.00 | 21 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 701.00 | | 29 803.00 | 20 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 11 841.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 11 841.00 | | 2 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 503.00 | 494 503.00 | | 494 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 832.00 | 305 832.00 | | 305 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 552.00 | 210 552.00 | | 210 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 547.00 | 390 547.00 | | 390 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VB T. V. A. | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 803.00 | 556 803.00 | | 556 803.00 |
VW T.V.A. | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 142.00 | 1 291 142.00 | | 1 291 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 122.00 | 16 309.00 | | 46 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 230.00 | 183 441.00 | | 409 230.00 |
ST Autres comptes | 253 390.00 | 60 472.00 | | 253 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 627.00 | 16 988.00 | | 26 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 466.00 | 12 761.00 | | 9 466.00 |
YT Sous‐traitance | 67 142.00 | 14 310.00 | | 67 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 328.00 | | | 348 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 661.00 | 10 451.00 | | 17 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 783.00 | 26 760.00 | | 63 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 147.00 | 163 787.00 | | 663 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 044.00 | 44 739.00 | | 173 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 717.00 | 275 211.00 | | 1 104 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |