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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
AP Constructions | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 830.00 | 25 129.00 | 4 701.00 | 29 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 306.00 | 120 783.00 | 120 524.00 | 241 306.00 |
BT Marchandises | 259 978.00 | 4 921.00 | 255 056.00 | 259 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 997.00 | 2 643.00 | 236 354.00 | 238 997.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 336 797.00 | | 336 797.00 | 336 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 191.00 | 7 565.00 | 838 627.00 | 846 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 497.00 | 128 347.00 | 959 150.00 | 1 087 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 018.00 | 370 960.00 | | 361 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 686.00 | 50 059.00 | | 26 686.00 |
DL TOTAL (I) | 497 705.00 | 531 018.00 | | 497 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 325.00 | 250 000.00 | | 225 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 337.00 | 55 485.00 | | 126 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 379.00 | 88 611.00 | | 78 379.00 |
EA Autres dettes | 24 612.00 | 52 727.00 | | 24 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 793.00 | 6 944.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 446.00 | 454 445.00 | | 461 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 150.00 | 985 464.00 | | 959 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 686.00 | 454 445.00 | | 285 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 681.00 | | 753.00 | 240 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 241 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 125 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 858.00 | | 753.00 | 124 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 699.00 | 3 212.00 | 128.00 | 117 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 699.00 | 3 212.00 | 128.00 | 117 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | | 1 631.00 | 6 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 1 140.00 | 11.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 1 140.00 | 1 642.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | 1 140.00 | 1 642.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 325.00 | 49 565.00 | 175 760.00 | 225 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 937.00 | 249 416.00 | 3 521.00 | 252 937.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 446.00 | 285 686.00 | 175 760.00 | 461 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 2 385.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 19 770.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 81 994.00 | 86 510.00 | | 81 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 246.00 | 75 645.00 | | 66 246.00 |
YT Sous‐traitance | 108 804.00 | 69 498.00 | | 108 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 706.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | 5 091.00 | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 528.00 | 209 564.00 | | 203 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 086.00 | 122 060.00 | | 152 086.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 134.00 | 251 423.00 | | 261 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |