| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941 810.00 | 515 623.00 | 426 187.00 | 941 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 389.00 | 349 976.00 | 65 413.00 | 415 389.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
AP Constructions | 308 371.00 | 169 686.00 | 138 685.00 | 308 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 027.00 | 2 174 795.00 | 1 247 232.00 | 3 422 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 527.00 | 986 684.00 | 432 844.00 | 1 419 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 663.00 | 5 254 916.00 | 3 249 747.00 | 8 504 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 592 100.00 | | 2 592 100.00 | 2 592 100.00 |
BN En cours de production de biens | 158 896.00 | | 158 896.00 | 158 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 466 161.00 | | 1 466 161.00 | 1 466 161.00 |
BT Marchandises | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 100.00 | 207 337.00 | 1 640 763.00 | 1 848 100.00 |
BZ Autres créances | 929 358.00 | 17 427.00 | 911 931.00 | 929 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 249.00 | 5 010.00 | 1 370 239.00 | 1 375 249.00 |
CF Disponibilités | 10 185 240.00 | | 10 185 240.00 | 10 185 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 925 455.00 | 229 774.00 | 18 695 681.00 | 18 925 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 434 966.00 | 5 484 690.00 | 21 950 277.00 | 27 434 966.00 |
CU Autres participations | 1 165 537.00 | 662 394.00 | 503 143.00 | 1 165 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 104.00 | 395 758.00 | 68 346.00 | 464 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 174 590.00 | 4 174 590.00 | | 4 174 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 667.00 | 332 337.00 | | 379 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DG Autres réserves | 3 899 810.00 | 3 000 540.00 | | 3 899 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160 328.00 | 946 600.00 | | 5 160 328.00 |
DK Provisions réglementées | 34 890.00 | 49 852.00 | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 766 444.00 | 8 621 078.00 | | 13 766 444.00 |
DP Provisions pour risques | 4 848.00 | 41 871.00 | | 4 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 848.00 | 41 871.00 | | 4 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 014.00 | 5 274 420.00 | | 5 052 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 476.00 | 946 528.00 | | 1 256 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767.00 | 64 485.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 727.00 | 646 318.00 | | 1 220 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 165.00 | 596 582.00 | | 544 165.00 |
EA Autres dettes | 19 297.00 | 65 379.00 | | 19 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 866.00 | 72 893.00 | | 68 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 166 313.00 | 7 666 604.00 | | 8 166 313.00 |
ED (V) | 12 672.00 | 9 857.00 | | 12 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 950 277.00 | 16 339 411.00 | | 21 950 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 048.00 | 4 374 236.00 | | 5 019 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 671.00 | 760 213.00 | 768 884.00 | 8 671.00 |
FD Production vendue biens | 288 316.00 | 10 047 357.00 | 10 335 673.00 | 288 316.00 |
FG Production vendue services | 1 325 547.00 | 1 203 486.00 | 2 529 033.00 | 1 325 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 535.00 | 12 011 056.00 | 13 633 591.00 | 1 622 535.00 |
FM Production stockée | | | 773 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 981 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 161 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 612.00 | 10 960.00 | | 48 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 223.00 | 233 970.00 | | 20 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 620.00 | 315 278.00 | | 686 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 455.00 | 560 209.00 | | 755 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 4 488.00 | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 736.00 | 253 344.00 | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379.00 | 257 832.00 | | 18 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 076.00 | 302 377.00 | | 737 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 693.00 | -40 169.00 | | 607 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563 201.00 | 13 153 261.00 | | 18 563 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 873.00 | 12 206 660.00 | | 13 402 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 160 328.00 | 946 600.00 | | 5 160 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 593.00 | 305 715.00 | | 252 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 904.00 | | 1 103 215.00 | 9 221 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 162.00 | 1 442 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 795.00 | 1 256 662.00 | 8 504 663.00 | 563 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 436 119.00 | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 745.00 | 1 187 500.00 | 5 161 925.00 | 562 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 749.00 | | 82 420.00 | 1 354 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969 893.00 | | 942 276.00 | 5 969 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 158.00 | | 78 519.00 | 1 433 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 559 187.00 | | | 559 187.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 111.00 | 633 174.00 | 1 172 764.00 | 5 132 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 361.00 | 33 397.00 | | 362 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 232.00 | 74 367.00 | | 791 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 518.00 | 525 410.00 | 1 172 764.00 | 3 978 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 852.00 | | 14 962.00 | 49 852.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 871.00 | 4 848.00 | 41 871.00 | 41 871.00 |
6T Sur comptes clients | 200 168.00 | 38 255.00 | 31 086.00 | 200 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 005.00 | 2 091.00 | 671 658.00 | 692 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 729.00 | 40 345.00 | 771 906.00 | 1 623 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 452.00 | 45 193.00 | 828 739.00 | 1 715 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 103.00 | 62 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 091.00 | 79 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 686 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 727.00 | 1 220 727.00 | | 1 220 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 752.00 | 1 601 752.00 | | 1 601 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 348.00 | 246 348.00 | | 246 348.00 |
VB T. V. A. | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
VC Groupe et associés | 436 681.00 | 436 681.00 | | 436 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 778.00 | 1 794 513.00 | 3 147 265.00 | 4 941 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 541.00 | 1 231 541.00 | | 1 231 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278 961.00 | | | 2 278 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 766.00 | 392 766.00 | | 392 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 972.00 | 2 826 530.00 | 163 442.00 | 2 989 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 546.00 | 5 014 281.00 | 3 147 265.00 | 8 161 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |