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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 799.00 | 799.00 | 15 000.00 | 15 799.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 991.00 | 352 143.00 | 65 849.00 | 417 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 935.00 | 761 528.00 | 183 406.00 | 944 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 328.00 | 1 114 470.00 | 336 858.00 | 1 451 328.00 |
BT Marchandises | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
BZ Autres créances | 989 530.00 | | 989 530.00 | 989 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
CF Disponibilités | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 597.00 | | 1 321 597.00 | 1 321 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 925.00 | 1 114 470.00 | 1 658 455.00 | 2 772 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
DH Report à nouveau | 478 151.00 | 395 087.00 | | 478 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 566.00 | 83 065.00 | | 121 566.00 |
DL TOTAL (I) | 915 027.00 | 793 462.00 | | 915 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 935.00 | 154 080.00 | | 110 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 883.00 | 271 514.00 | | 303 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 090.00 | 338 734.00 | | 293 090.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | 30 000.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 428.00 | 794 328.00 | | 743 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 455.00 | 1 587 790.00 | | 1 658 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 066.00 | | 38 923.00 | 1 447 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 661.00 | 1 451 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 560.00 | 31 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 101.00 | 1 362 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | 15 000.00 | 29 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 104.00 | | 23 923.00 | 1 360 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 983.00 | 114 148.00 | 34 661.00 | 1 034 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | 13 560.00 | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 624.00 | 114 148.00 | 21 101.00 | 1 020 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 883.00 | 303 883.00 | | 303 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 090.00 | 293 090.00 | | 293 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 935.00 | 82 717.00 | 28 218.00 | 110 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 530.00 | 989 530.00 | | 989 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 407.00 | 1 068 057.00 | 57 350.00 | 1 125 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 428.00 | 715 210.00 | 28 218.00 | 743 428.00 |