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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 136.00 | 1 191 543.00 | 593.00 | 1 192 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 492.00 | 114 722.00 | 45 769.00 | 160 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 014.00 | 1 306 266.00 | 119 748.00 | 1 426 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464 982.00 | 351 069.00 | 7 113 912.00 | 7 464 982.00 |
BZ Autres créances | 7 635 766.00 | | 7 635 766.00 | 7 635 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 154 659.00 | 351 069.00 | 14 803 590.00 | 15 154 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 580 674.00 | 1 657 336.00 | 14 923 338.00 | 16 580 674.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 175 870.00 | 188 072.00 | | 175 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 246.00 | -12 202.00 | | -54 246.00 |
DK Provisions réglementées | 7 378.00 | 10 083.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 170 925.00 | 227 878.00 | | 170 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 171.00 | 78 195.00 | | 76 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 171.00 | 78 195.00 | | 76 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 745.00 | 4 491 722.00 | | 5 875 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 003.00 | 1 391 404.00 | | 1 959 003.00 |
EA Autres dettes | 6 841 492.00 | 6 390 313.00 | | 6 841 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 676 241.00 | 12 913 611.00 | | 14 676 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 338.00 | 13 219 684.00 | | 14 923 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 676 241.00 | 12 913 611.00 | | 14 676 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 433 269.00 | 27 253.00 | 9 460 523.00 | 9 433 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 269.00 | 27 253.00 | 9 460 523.00 | 9 433 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 361.00 | 13 572.00 | | 13 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 705.00 | 2 209.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 2 209.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 735.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | 1 474.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 973.00 | 12 674.00 | | 31 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573 812.00 | 8 709 516.00 | | 9 573 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 058.00 | 8 721 719.00 | | 9 628 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 246.00 | -12 202.00 | | -54 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 103.00 | | 25 912.00 | 1 425 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 62 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 426 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 741.00 | | 5 412.00 | 1 186 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 493.00 | | -4 500.00 | 175 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 870.00 | | 25 000.00 | 62 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 883.00 | 42 384.00 | | 1 263 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 933.00 | 24 610.00 | | 1 166 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 949.00 | 17 774.00 | | 96 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 084.00 | | 2 706.00 | 10 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 195.00 | 8 186.00 | 10 210.00 | 78 195.00 |
6T Sur comptes clients | 328 355.00 | 3 749 007.00 | 3 726 292.00 | 328 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 355.00 | 3 749 007.00 | 3 726 292.00 | 328 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 634.00 | 3 757 193.00 | 3 739 207.00 | 416 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757 193.00 | 3 736 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 745.00 | 5 875 745.00 | | 5 875 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 932.00 | 567 932.00 | | 567 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 340.00 | 385 340.00 | | 385 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841 492.00 | 6 841 492.00 | | 6 841 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 464 982.00 | 7 464 982.00 | | 7 464 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 528 754.00 | 1 528 754.00 | | 1 528 754.00 |
VC Groupe et associés | 5 486 676.00 | 5 486 676.00 | | 5 486 676.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 628.00 | 473 628.00 | | 473 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 138 619.00 | 15 138 619.00 | | 15 138 619.00 |
VW T.V.A. | 974 800.00 | 974 800.00 | | 974 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 676 242.00 | 14 676 242.00 | | 14 676 242.00 |