| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 654.00 | 109 173.00 | 29 481.00 | 138 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 478.00 | 122 276.00 | 72 202.00 | 194 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BZ Autres créances | 1 147 041.00 | | 1 147 041.00 | 1 147 041.00 |
CF Disponibilités | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 302.00 | | 1 224 302.00 | 1 224 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 780.00 | 122 276.00 | 1 296 504.00 | 1 418 780.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 933.00 | -9 932.00 | | -42 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | -33 001.00 | | 37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 38 207.00 | 1 067.00 | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 9 603.00 | | 11 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 105.00 | 50 233.00 | | 71 105.00 |
EA Autres dettes | 1 167 027.00 | 1 329 514.00 | | 1 167 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 297.00 | 1 389 350.00 | | 1 258 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 504.00 | 1 390 417.00 | | 1 296 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 302.00 | | 565 302.00 | 565 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 302.00 | | 565 302.00 | 565 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 15 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 839.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 026.00 | 476 364.00 | | 569 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 886.00 | 509 365.00 | | 531 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 140.00 | -33 001.00 | | 37 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 641.00 | 2 635.00 | | 119 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 538.00 | 2 635.00 | | 106 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 027.00 | 1 167 027.00 | | 1 167 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 121.00 | 1 180 121.00 | | 1 180 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 121.00 | 1 180 121.00 | | 1 180 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 297.00 | 1 258 297.00 | | 1 258 297.00 |