| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 10 847.00 | 638.00 | 11 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568 013.00 | 738 887.00 | 829 126.00 | 1 568 013.00 |
AN Terrains | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
AP Constructions | 1 387 938.00 | 973 041.00 | 414 896.00 | 1 387 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 265.00 | 121 069.00 | 47 196.00 | 168 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 478.00 | 367 545.00 | 266 933.00 | 634 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 930.00 | 2 211 389.00 | 1 582 541.00 | 3 793 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BT Marchandises | 2 000 163.00 | 2 231.00 | 1 997 932.00 | 2 000 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 489.00 | 81 455.00 | 639 034.00 | 720 489.00 |
BZ Autres créances | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 793.00 | | 2 003 793.00 | 2 003 793.00 |
CF Disponibilités | 2 324 012.00 | | 2 324 012.00 | 2 324 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 045.00 | 83 686.00 | 7 065 358.00 | 7 149 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 192.00 | 2 295 076.00 | 8 664 117.00 | 10 959 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DG Autres réserves | 6 898 442.00 | 6 290 747.00 | | 6 898 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 974.00 | 607 696.00 | | 192 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 642.00 | 17 150.00 | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 210.00 | 6 994 744.00 | | 7 184 210.00 |
DP Provisions pour risques | 16 218.00 | 10 206.00 | | 16 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 218.00 | 10 206.00 | | 16 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 551.00 | 218 803.00 | | 213 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 9 308.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 745.00 | 284 969.00 | | 790 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 871.00 | 277 927.00 | | 133 871.00 |
EA Autres dettes | 313 701.00 | 364 539.00 | | 313 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 578.00 | 1 155 547.00 | | 1 461 578.00 |
ED (V) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 117.00 | 8 160 497.00 | | 8 664 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 803.00 | 1 010 362.00 | | 1 328 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 761.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 110.00 | | 470 855.00 | 3 734 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 034.00 | 3 793 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 176.00 | 1 579 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 758.00 | 2 197 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 603.00 | | 363 071.00 | 1 517 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 117.00 | | 107 784.00 | 2 199 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 886.00 | 361 437.00 | 410 934.00 | 2 260 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 574.00 | 239 336.00 | 301 176.00 | 811 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 312.00 | 122 101.00 | 109 758.00 | 1 449 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 975.00 | 59 480.00 | | 21 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 975.00 | 61 711.00 | | 21 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 975.00 | 61 711.00 | | 21 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 745.00 | 790 745.00 | | 790 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 701.00 | 313 701.00 | | 313 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 637 324.00 | 637 324.00 | | 637 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 551.00 | 80 776.00 | 132 775.00 | 213 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VP Divers | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 104.00 | 800 813.00 | 2 291.00 | 803 104.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 578.00 | 1 328 803.00 | 132 775.00 | 1 461 578.00 |