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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 572 958.00 | 564 407.00 | 8 551.00 | 572 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 349.00 | 35 569.00 | 9 780.00 | 45 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 023.00 | 201 129.00 | 23 894.00 | 225 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 950.00 | 803 434.00 | 202 516.00 | 1 005 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BT Marchandises | 628 697.00 | | 628 697.00 | 628 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 125.00 | 24 406.00 | 85 719.00 | 110 125.00 |
BZ Autres créances | 314 664.00 | | 314 664.00 | 314 664.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 026.00 | 24 406.00 | 1 109 620.00 | 1 134 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 976.00 | 827 841.00 | 1 312 135.00 | 2 139 976.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 800.00 | 231 800.00 | | 231 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
DG Autres réserves | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
DH Report à nouveau | -517 339.00 | -421 655.00 | | -517 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 157.00 | -95 684.00 | | 88 157.00 |
DL TOTAL (I) | -61 913.00 | -150 070.00 | | -61 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076.00 | 26 245.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 487.00 | 120 719.00 | | 129 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 275.00 | 878 060.00 | | 808 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 144 547.00 | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 239 217.00 | 299 217.00 | | 239 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 165.00 | 1 468 788.00 | | 1 302 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 135.00 | 1 390 601.00 | | 1 312 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 165.00 | 1 467 367.00 | | 1 302 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | 7 985.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 302.00 | | 162 316.00 | 991 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 669.00 | | 1 005 950.00 | 147 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 669.00 | | 843 330.00 | 147 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 682.00 | | 162 316.00 | 828 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 469.00 | 16 966.00 | | 786 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 139.00 | 16 966.00 | | 784 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
6T Sur comptes clients | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 275.00 | 808 275.00 | | 808 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VB T. V. A. | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 653.00 | | | 254 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 045.00 | 432 204.00 | 5 841.00 | 438 045.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 165.00 | 1 302 165.00 | | 1 302 165.00 |