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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
AP Constructions | 119 286.00 | 117 597.00 | 1 688.00 | 119 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 112.00 | 48 647.00 | 7 465.00 | 56 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 113.00 | 1 282 120.00 | 386 992.00 | 1 669 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 393.00 | 1 453 286.00 | 528 106.00 | 1 981 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 704.00 | | 2 946 704.00 | 2 946 704.00 |
BZ Autres créances | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 015.00 | | 3 078 015.00 | 3 078 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 408.00 | 1 453 286.00 | 3 606 121.00 | 5 059 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 531 744.00 | 512 472.00 | | 531 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 619.00 | 94 872.00 | | 79 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 891 596.00 | 887 577.00 | | 891 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 090.00 | 1 367 310.00 | | 1 437 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 052.00 | 39 982.00 | | 60 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 718.00 | 964 480.00 | | 899 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 664.00 | 293 831.00 | | 317 664.00 |
EA Autres dettes | | 12 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 714 524.00 | 2 678 471.00 | | 2 714 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 121.00 | 3 566 050.00 | | 3 606 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 600.00 | 2 548 623.00 | | 2 637 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 009 058.00 | 2 474 017.00 | 39 483 076.00 | 37 009 058.00 |
FD Production vendue biens | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
FG Production vendue services | 341 423.00 | 480.00 | 341 903.00 | 341 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 450 167.00 | 2 474 497.00 | 39 924 665.00 | 37 450 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 057 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 051 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 930 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 2 105.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 23 680.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 25 785.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 7 055.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 7 055.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 18 730.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | 39 086.00 | | 37 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 062 045.00 | 34 468 081.00 | | 40 062 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 982 427.00 | 34 373 208.00 | | 39 982 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 619.00 | 94 872.00 | | 79 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 718.00 | 899 718.00 | | 899 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 705.00 | 2 946 705.00 | | 2 946 705.00 |
VB T. V. A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 420.00 | 1 307 420.00 | | 1 307 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 670.00 | 52 746.00 | 52 746.00 | 129 670.00 |
VI Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 318.00 | 3 056 608.00 | 710.00 | 3 057 318.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 524.00 | 2 637 600.00 | 52 746.00 | 2 714 524.00 |