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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 745.00 | 733 230.00 | 304 515.00 | 1 037 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 004.00 | 1 235 400.00 | 748 603.00 | 1 984 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040 842.00 | | 2 040 842.00 | 2 040 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 591.00 | | 529 591.00 | 529 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 219 520.00 | 7 862 747.00 | 32 356 772.00 | 40 219 520.00 |
BT Marchandises | 851 136.00 | 71 878.00 | 779 258.00 | 851 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 758 301.00 | 33 606.00 | 38 724 695.00 | 38 758 301.00 |
BZ Autres créances | 33 998 626.00 | 1 098 317.00 | 32 900 309.00 | 33 998 626.00 |
CF Disponibilités | 2 734 705.00 | | 2 734 705.00 | 2 734 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 813.00 | | 838 813.00 | 838 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 181 584.00 | 1 203 802.00 | 75 977 782.00 | 77 181 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 401 104.00 | 9 066 549.00 | 108 334 555.00 | 117 401 104.00 |
CU Autres participations | 34 500 457.00 | 5 767 236.00 | 28 733 221.00 | 34 500 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 176 895.00 | 17 176 895.00 | | 17 176 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 331 128.00 | 7 331 128.00 | | 7 331 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 938.00 | 449 797.00 | | 462 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 714 641.00 | 714 641.00 | | 714 641.00 |
DH Report à nouveau | 6 825 865.00 | 6 576 200.00 | | 6 825 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 783.00 | 262 806.00 | | -40 783.00 |
DL TOTAL (I) | 32 470 684.00 | 32 511 468.00 | | 32 470 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 666 333.00 | 5 000 000.00 | | 10 666 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 097.00 | 3 706 975.00 | | 7 420 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 408.00 | 1 397 460.00 | | 2 248 408.00 |
EA Autres dettes | 54 759 017.00 | 41 389 244.00 | | 54 759 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 013.00 | 44 000.00 | | 770 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 863 870.00 | 51 537 680.00 | | 75 863 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 334 555.00 | 84 049 149.00 | | 108 334 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 407 370.00 | 21 796 495.00 | | 67 407 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 146.00 | 459 279.00 | 2 808 426.00 | 2 349 146.00 |
FG Production vendue services | 16 344 622.00 | | 16 344 622.00 | 16 344 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 693 769.00 | 459 279.00 | 19 153 049.00 | 18 693 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 372 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 886 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 878.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 756 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 597 552.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 613.00 | 79 942.00 | | 16 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 618.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 716.00 | 80 561.00 | | 17 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 711.00 | -80 360.00 | | -17 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 222 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 631 456.00 | 34 415 419.00 | | 30 631 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 672 240.00 | 34 152 612.00 | | 30 672 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 783.00 | 262 806.00 | | -40 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 723 100.00 | | 3 525 598.00 | 36 723 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 752.00 | 35 030 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 178.00 | 40 219 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 4 026 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 447.00 | | 150 684.00 | 1 012 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 000.00 | | 2 372 767.00 | 1 661 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 049 653.00 | | 1 002 147.00 | 34 049 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 749.00 | 497 086.00 | 6 323.00 | 1 604 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 542.00 | 172 073.00 | | 686 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 206.00 | 325 013.00 | 6 323.00 | 918 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 098.00 | 7 420 098.00 | | 7 420 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 772.00 | 330 772.00 | | 330 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 946.00 | 212 946.00 | | 212 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 014.00 | 770 014.00 | | 770 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 591.00 | | 529 591.00 | 529 591.00 |
UX Autres créances clients | 38 717 974.00 | 38 717 974.00 | | 38 717 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
VB T. V. A. | 1 627 240.00 | 1 627 240.00 | | 1 627 240.00 |
VC Groupe et associés | 32 194 072.00 | 32 194 072.00 | | 32 194 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 666 334.00 | 2 209 833.00 | 7 920 871.00 | 10 666 334.00 |
VI Groupe et associés | 54 634 740.00 | 54 634 740.00 | | 54 634 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 735 616.00 | | | 5 735 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 771.00 | 174 771.00 | | 174 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 814.00 | 838 814.00 | | 838 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 125 333.00 | 73 555 414.00 | 569 919.00 | 74 125 333.00 |
VW T.V.A. | 1 661 903.00 | 1 661 903.00 | | 1 661 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 863 870.00 | 67 407 370.00 | 7 920 871.00 | 75 863 870.00 |