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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 403.00 | 1 290 403.00 | | 1 290 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 030.00 | 391 914.00 | 10 116.00 | 402 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 314.00 | 1 692 268.00 | 182 047.00 | 1 874 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 018.00 | 145 088.00 | 4 091 930.00 | 4 237 018.00 |
BZ Autres créances | 419 044.00 | | 419 044.00 | 419 044.00 |
CF Disponibilités | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 970.00 | 145 088.00 | 4 631 882.00 | 4 776 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 284.00 | 1 837 356.00 | 4 813 929.00 | 6 651 284.00 |
CU Autres participations | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 555.00 | 495 555.00 | | 495 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 334 135.00 | 311 831.00 | | 334 135.00 |
DH Report à nouveau | 616 907.00 | 616 907.00 | | 616 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 878.00 | 372 304.00 | | 399 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 767.00 | 1 940 889.00 | | 1 990 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 509.00 | 309 487.00 | | 159 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 232.00 | 284 000.00 | | 269 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 420.00 | 2 290 365.00 | | 1 392 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 733.00 | 713 954.00 | | 790 733.00 |
EA Autres dettes | 198 906.00 | 28 716.00 | | 198 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 823 161.00 | 3 639 884.00 | | 2 823 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 929.00 | 5 580 773.00 | | 4 813 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 531 174.00 | | 6 531 174.00 | 6 531 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 531 174.00 | | 6 531 174.00 | 6 531 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 21 929.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 50 877.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 574.00 | 58 768.00 | | 10 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 254 568.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | -203 691.00 | | -7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 447.00 | 59 922.00 | | 159 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 490.00 | 6 776 269.00 | | 6 613 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 612.00 | 6 403 965.00 | | 6 213 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 878.00 | 372 304.00 | | 399 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 007.00 | | 1 971.00 | 2 168 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 663.00 | 1 874 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 663.00 | 1 692 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 505.00 | | 1 591.00 | 1 986 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 551.00 | | 380.00 | 151 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 677.00 | 9 254.00 | 295 663.00 | 1 978 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 727.00 | 9 254.00 | 295 663.00 | 1 968 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 420.00 | 1 392 420.00 | | 1 392 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 906.00 | 198 906.00 | | 198 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 733.00 | 790 733.00 | | 790 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674 121.00 | 4 672 682.00 | 1 439.00 | 4 674 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 628.00 | 4 672 682.00 | 20 946.00 | 4 693 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 929.00 | 2 553 929.00 | | 2 553 929.00 |