| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182 022.00 | 4 519 244.00 | 3 662 778.00 | 8 182 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 184 786.00 | | 2 184 786.00 | 2 184 786.00 |
AN Terrains | 2 668 184.00 | 1 529 770.00 | 1 138 414.00 | 2 668 184.00 |
AP Constructions | 39 553 027.00 | 23 631 121.00 | 15 921 906.00 | 39 553 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 500 374.00 | 51 039 069.00 | 36 461 304.00 | 87 500 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254 154.00 | 11 110 897.00 | 4 143 256.00 | 15 254 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 845 332.00 | | 9 845 332.00 | 9 845 332.00 |
AX Avances et acomptes | 1 332 413.00 | | 1 332 413.00 | 1 332 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 216 616.00 | 244 991.00 | 2 971 625.00 | 3 216 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490 840.00 | | 2 490 840.00 | 2 490 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 083 643.00 | 92 075 095.00 | 229 008 548.00 | 321 083 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 327 800.00 | 1 243 384.00 | 51 084 416.00 | 52 327 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 048 472.00 | 421 692.00 | 103 626 780.00 | 104 048 472.00 |
BT Marchandises | 92 029 846.00 | | 92 029 846.00 | 92 029 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 307 466.00 | | 30 307 466.00 | 30 307 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 418 152.00 | 1 415 121.00 | 84 003 031.00 | 85 418 152.00 |
BZ Autres créances | 203 317 155.00 | 66 700.00 | 203 250 455.00 | 203 317 155.00 |
CF Disponibilités | 20 034 667.00 | | 20 034 667.00 | 20 034 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574 938.00 | | 18 574 938.00 | 18 574 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 058 499.00 | 3 146 897.00 | 602 911 599.00 | 606 058 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 375 817.00 | | 375 817.00 | 375 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 800 193.00 | 95 221 992.00 | 832 578 201.00 | 927 800 193.00 |
CU Autres participations | 148 855 890.00 | | 148 855 890.00 | 148 855 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 282 233.00 | | 282 233.00 | 282 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 150 000.00 | 26 150 000.00 | | 26 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 968 014.00 | 18 968 015.00 | | 18 968 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 |
DG Autres réserves | 27 909 850.00 | 28 083 223.00 | | 27 909 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929 566.00 | 3 826 628.00 | | 14 929 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 378 701.00 | 2 862 148.00 | | 3 378 701.00 |
DK Provisions réglementées | 41 231 821.00 | 36 037 269.00 | | 41 231 821.00 |
DL TOTAL (I) | 135 182 955.00 | 118 542 284.00 | | 135 182 955.00 |
DP Provisions pour risques | 923 595.00 | 798 110.00 | | 923 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 844 901.00 | 1 889 030.00 | | 1 844 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 768 496.00 | 2 687 140.00 | | 2 768 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 109 805.00 | 288 984 621.00 | | 260 109 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 930.00 | 425 090.00 | | 1 129 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 048 276.00 | 38 482 190.00 | | 44 048 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 802 134.00 | 169 795 677.00 | | 199 802 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013 416.00 | 38 290 588.00 | | 38 013 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854 412.00 | 1 293 407.00 | | 4 854 412.00 |
EA Autres dettes | 146 203 926.00 | 144 942 067.00 | | 146 203 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 161 902.00 | 682 213 641.00 | | 694 161 902.00 |
ED (V) | 464 847.00 | 199 079.00 | | 464 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 578 201.00 | 803 642 144.00 | | 832 578 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 222 506.00 | 288 678 596.00 | 359 901 103.00 | 71 222 506.00 |
FD Production vendue biens | 84 539 511.00 | 415 366 743.00 | 499 906 254.00 | 84 539 511.00 |
FG Production vendue services | 10 992 409.00 | 28 822 472.00 | 39 814 882.00 | 10 992 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 754 427.00 | 732 867 812.00 | 899 622 239.00 | 166 754 427.00 |
FM Production stockée | | | -1 877 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 510 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 226 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 852 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 936 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 546 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 096 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 646 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 962 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 980 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 530 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 419 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235 805.00 | | | 3 235 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030 436.00 | | | 2 030 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 498.00 | 648 081.00 | | 11 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 409.00 | 3 538 363.00 | | 411 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 908.00 | 4 404 954.00 | | 422 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 335.00 | 1 054 757.00 | | 16 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 984.00 | 3 271 284.00 | | 77 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 194 552.00 | 4 226 575.00 | | 5 194 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288 872.00 | 8 552 617.00 | | 5 288 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865 963.00 | -4 147 662.00 | | -4 865 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 867 727.00 | 260 974.00 | | 867 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756 173.00 | 996 908.00 | | 4 756 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 768 335.00 | 850 936 001.00 | | 912 768 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 838 769.00 | 847 109 373.00 | | 897 838 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 929 566.00 | 3 826 628.00 | | 14 929 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 903.00 | | | 666 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 294 689.00 | | | 4 294 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 473 621.00 | | 49 580 265.00 | 302 473 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 092 693.00 | 177 183.00 | 154 563 348.00 | 4 092 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 495 362.00 | 2 474 880.00 | 321 083 643.00 | 28 495 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 235.00 | 10 366 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 402 669.00 | 2 192 462.00 | 156 153 486.00 | 24 402 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529 307.00 | | 2 942 736.00 | 7 529 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 776 194.00 | | 39 972 424.00 | 142 776 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 168 120.00 | | 6 665 104.00 | 152 168 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 845 332.00 | | | 9 845 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 332 413.00 | | | 1 332 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 710 294.00 | 8 360 851.00 | 2 241 043.00 | 85 710 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 215.00 | 875 263.00 | 105 235.00 | 3 749 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 961 078.00 | 7 485 588.00 | 2 135 807.00 | 81 961 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 991.00 | | | 244 991.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 037 269.00 | 5 194 552.00 | | 36 037 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687 140.00 | 599 797.00 | 518 441.00 | 2 687 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 292 719.00 | 1 665 076.00 | 1 292 719.00 | 1 292 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873 358.00 | 307 617.00 | 765 855.00 | 1 873 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 205 946.00 | | 1 139 246.00 | 1 205 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617 015.00 | 1 972 693.00 | 3 197 820.00 | 4 617 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 341 425.00 | 7 767 043.00 | 3 716 261.00 | 43 341 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341 944.00 | 3 475 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 242 600.00 | 252 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 194 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 930.00 | 141 490.00 | 988 440.00 | 1 129 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 802 134.00 | 199 802 134.00 | | 199 802 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982 007.00 | 10 982 007.00 | | 10 982 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289 613.00 | 10 289 613.00 | | 10 289 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854 412.00 | 4 854 412.00 | | 4 854 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 933 638.00 | 47 933 638.00 | | 47 933 638.00 |
UP Prêts | 3 216 616.00 | 57 018.00 | 3 159 598.00 | 3 216 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490 840.00 | 295 300.00 | 2 195 540.00 | 2 490 840.00 |
UX Autres créances clients | 83 980 069.00 | 83 980 069.00 | | 83 980 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438 083.00 | | 1 438 083.00 | 1 438 083.00 |
VB T. V. A. | 5 351 903.00 | 5 351 903.00 | | 5 351 903.00 |
VC Groupe et associés | 144 875 196.00 | 144 875 196.00 | | 144 875 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 538.00 | 2 272 538.00 | | 2 272 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 837 267.00 | 124 176 042.00 | 133 661 224.00 | 257 837 267.00 |
VI Groupe et associés | 98 270 287.00 | 98 270 287.00 | | 98 270 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 246 950.00 | | | 369 246 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 445 174.00 | | | 397 445 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708 334.00 | 1 708 334.00 | | 1 708 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VP Divers | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086 858.00 | 9 086 858.00 | | 9 086 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 242 526.00 | 51 242 526.00 | | 51 242 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574 938.00 | 18 574 938.00 | | 18 574 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 019 472.00 | 306 226 249.00 | 6 793 222.00 | 313 019 472.00 |
VW T.V.A. | 7 626 591.00 | 7 626 591.00 | | 7 626 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 115 393.00 | 515 465 729.00 | 134 649 664.00 | 650 115 393.00 |