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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 44 052.00 | |
AH Fonds commercial | | | 320 143.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 584 097.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 049 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 423 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 628.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 220 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 269 889.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 1 542 583.00 | 1 564 119.00 | | 1 542 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 353.00 | 468 464.00 | | 673 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 536.00 | 2 336 183.00 | | 2 519 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 455.00 | 1 167 255.00 | | 1 216 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 538.00 | 814 080.00 | | 797 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 834.00 | 754 300.00 | | 664 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 980.00 | | |
EA Autres dettes | 63 126.00 | 2 232.00 | | 63 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 353.00 | 2 823 246.00 | | 2 750 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 889.00 | 5 159 430.00 | | 5 269 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 469.00 | 2 165 688.00 | | 2 074 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 327 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 352 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 633 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | 39 205.00 | | 9 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 119 900.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 533.00 | 159 105.00 | | 74 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 2 356.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 734.00 | 4 460.00 | | 25 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 292.00 | 6 816.00 | | 26 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 241.00 | 152 289.00 | | 48 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 797.00 | 188 481.00 | | 261 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 428.00 | 11 967 433.00 | | 12 710 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 037 076.00 | 11 498 969.00 | | 12 037 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 353.00 | 468 464.00 | | 673 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 293.00 | | 769 788.00 | 5 004 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 482.00 | 5 360 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 482.00 | 4 881 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 222.00 | | | 426 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 571.00 | | 769 788.00 | 4 525 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 337.00 | 679 720.00 | 323 598.00 | 2 955 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 578.00 | 29 449.00 | | 32 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 758.00 | 650 272.00 | 323 598.00 | 2 922 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 7 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 538.00 | 797 538.00 | | 797 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 165.00 | 157 165.00 | | 157 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 416.00 | 190 416.00 | | 190 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 485.00 | 1 422 485.00 | | 1 422 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
VB T. V. A. | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 883.00 | 558 883.00 | | 558 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 572.00 | -9 892.00 | 667 464.00 | 657 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 650.00 | | | 619 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 883.00 | | | 558 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 353.00 | 1 601 145.00 | 60 208.00 | 1 661 353.00 |
VW T.V.A. | 291 266.00 | 291 266.00 | | 291 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 353.00 | 2 074 489.00 | 675 864.00 | 2 750 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |