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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 809.00 | 42 312.00 | 10 497.00 | 52 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 827.00 | 53 513.00 | 25 314.00 | 78 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 751.00 | 53 513.00 | 205 238.00 | 258 751.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 238.00 | | | 205 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 581.00 | 7 149.00 | | 7 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 928.00 | | 383 928.00 | 383 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 928.00 | | 383 928.00 | 383 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 216.00 | | | 412 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 391.00 | | | 407 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 045.00 | | 2 898.00 | 78 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116.00 | | 78 827.00 | 2 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | 62 841.00 | 2 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 258.00 | | 2 698.00 | 62 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 200.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 632.00 | 9 998.00 | 2 116.00 | 45 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 462.00 | 9 998.00 | 2 116.00 | 44 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 160.00 | 92.00 | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 130.00 | 101 383.00 | 4 747.00 | 106 130.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 873.00 | 124 781.00 | 92.00 | 124 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
ST Autres comptes | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 20 810.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | -353.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 549.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 358.00 | | | 139 358.00 |