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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 804.00 | 1 000 218.00 | 71 587.00 | 1 071 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 567.00 | 1 000 980.00 | 71 587.00 | 1 072 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 768.00 | 429.00 | 284 339.00 | 284 768.00 |
BZ Autres créances | 202 923.00 | | 202 923.00 | 202 923.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 852.00 | 429.00 | 487 423.00 | 487 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 419.00 | 1 001 409.00 | 559 009.00 | 1 560 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 635.00 | 639 635.00 | | 639 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 670.00 | -1 168 016.00 | | -1 431 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 124.00 | -263 653.00 | | -264 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 159.00 | -748 035.00 | | -1 012 159.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 138.00 | 911 709.00 | | 819 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 474.00 | 398 098.00 | | 721 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | 8 657.00 | | 6 412.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 61 965.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 168.00 | 1 380 429.00 | | 1 555 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 009.00 | 646 395.00 | | 559 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 087.00 | | 1 631 087.00 | 1 631 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 087.00 | | 1 631 087.00 | 1 631 087.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | -595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 55 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 003.00 | 14 002.00 | | 16 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -14 002.00 | | -2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 492.00 | 1 396 094.00 | | 1 644 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 616.00 | 1 659 747.00 | | 1 908 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 124.00 | -263 653.00 | | -264 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 567.00 | | 15 030.00 | 1 072 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 030.00 | | 1 072 567.00 | 15 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 030.00 | | 1 072 567.00 | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 567.00 | | 15 030.00 | 1 072 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 003.00 | 138 977.00 | | 862 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 003.00 | 138 977.00 | | 862 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 16 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 16 429.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 474.00 | 721 474.00 | | 721 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 284 315.00 | 284 315.00 | | 284 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
VI Groupe et associés | 819 138.00 | 819 138.00 | | 819 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 733.00 | 487 733.00 | | 487 733.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 168.00 | 1 555 168.00 | | 1 555 168.00 |